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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 538.00 | 153 166.00 | 65 372.00 | 218 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 455.00 | | 270 455.00 | 270 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 999.00 | 656 725.00 | 5 432 274.00 | 6 088 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 906.00 | | 894 906.00 | 894 906.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CF Disponibilités | 957 580.00 | | 957 580.00 | 957 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 500.00 | | 1 905 500.00 | 1 905 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 582.00 | 656 725.00 | 7 340 858.00 | 7 997 582.00 |
CU Autres participations | 5 455 854.00 | 500 003.00 | 4 955 851.00 | 5 455 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 709 405.00 | | | 709 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 630.00 | | | 411 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 036.00 | | | 2 991 036.00 |
DP Provisions pour risques | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 592.00 | | | 1 230 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 825.00 | | | 2 368 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 632.00 | | | 456 632.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 055.00 | | | 4 150 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 858.00 | | | 7 340 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 462.00 | | | 3 329 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 174 091.00 | | 4 174 091.00 | 4 174 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 091.00 | | 4 174 091.00 | 4 174 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 931.00 | | | 4 246 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 301.00 | | | 3 835 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 630.00 | | | 411 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 250.00 | | 15 809.00 | 6 357 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 060.00 | 5 776 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 060.00 | 6 088 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 472.00 | | 15 066.00 | 203 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060 077.00 | | 743.00 | 6 060 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 733.00 | 23 989.00 | | 132 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 177.00 | 23 989.00 | | 129 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 273.00 | | 6 506.00 | 206 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 276.00 | | 6 506.00 | 706 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 982.00 | 192 982.00 | | 192 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 390.00 | 190 390.00 | | 190 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 455.00 | | | 270 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
UX Autres créances clients | 894 906.00 | | | 894 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 592.00 | 409 999.00 | 820 593.00 | 1 230 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 825.00 | 2 368 825.00 | | 2 368 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 826.00 | 947 919.00 | 320 907.00 | 1 268 826.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 055.00 | 3 329 462.00 | 820 593.00 | 4 150 055.00 |