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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 378.00 | 155 661.00 | 57 716.00 | 213 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 145.00 | | 206 145.00 | 206 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 488.00 | 659 220.00 | 5 343 267.00 | 6 002 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 089.00 | | 1 182 089.00 | 1 182 089.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CF Disponibilités | 807 671.00 | | 807 671.00 | 807 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 234.00 | | 2 040 234.00 | 2 040 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 777.00 | 659 220.00 | 7 385 556.00 | 8 044 777.00 |
CU Autres participations | 5 431 854.00 | 500 003.00 | 4 931 851.00 | 5 431 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 1 121 035.00 | | | 1 121 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 637.00 | | | 730 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 673.00 | | | 3 721 673.00 |
DP Provisions pour risques | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 443.00 | | | 822 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 147.00 | | | 1 864 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 951.00 | | | 674 951.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 575.00 | | | 3 479 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 556.00 | | | 7 385 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 268.00 | | | 1 343 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 243.00 | | 4 911 243.00 | 4 911 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 243.00 | | 4 911 243.00 | 4 911 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 096.00 | | | 5 136 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 459.00 | | | 4 405 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 637.00 | | | 730 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 999.00 | | 26 232.00 | 6 088 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 310.00 | 5 695 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 743.00 | 6 002 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 433.00 | 213 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 538.00 | | 19 273.00 | 218 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776 761.00 | | 6 959.00 | 5 776 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 722.00 | 26 266.00 | 23 770.00 | 156 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166.00 | 26 266.00 | 23 770.00 | 153 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 767.00 | | 15 458.00 | 199 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 770.00 | | 15 458.00 | 699 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 727.00 | 289 727.00 | | 289 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 103.00 | 241 103.00 | | 241 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 089.00 | | | 1 182 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 443.00 | 425 951.00 | 396 491.00 | 822 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 346.00 | 124 532.00 | 662 898.00 | 1 864 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 118.00 | 1 224 563.00 | 263 555.00 | 1 488 118.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 575.00 | 1 343 268.00 | 1 059 389.00 | 3 479 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |