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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 8 021.00 | 8 434.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 899.00 | 161 806.00 | 199 093.00 | 360 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 183.00 | 169 827.00 | 5 176 356.00 | 5 346 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 459.00 | | 1 863 459.00 | 1 863 459.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 1 039 388.00 | | 1 039 388.00 | 1 039 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 687.00 | | 3 018 687.00 | 3 018 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 871.00 | 169 827.00 | 8 195 043.00 | 8 364 871.00 |
CU Autres participations | 4 798 512.00 | | 4 798 512.00 | 4 798 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 2 377 100.00 | 1 851 673.00 | | 2 377 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 656.00 | 525 428.00 | | 1 161 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 757.00 | 4 247 101.00 | | 5 408 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 821.00 | 1 741 023.00 | | 1 614 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 560.00 | 97 652.00 | | 147 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 011.00 | 619 121.00 | | 1 023 011.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 14 112.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 286.00 | 2 869 206.00 | | 2 786 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 043.00 | 7 158 107.00 | | 8 195 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 863 210.00 | | 5 863 210.00 | 5 863 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 210.00 | | 5 863 210.00 | 5 863 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 172.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 945.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 37 504.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 38 449.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -9 962.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 521.00 | 172 075.00 | | 506 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 650.00 | 5 252 694.00 | | 6 881 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 994.00 | 4 727 267.00 | | 5 719 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 656.00 | 525 428.00 | | 1 161 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 362.00 | | 266 376.00 | 6 106 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 077.00 | 4 878 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 554.00 | 5 346 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 477.00 | 360 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 145.00 | | 16 455.00 | 90 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 726.00 | | 222 650.00 | 187 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828 491.00 | | 27 271.00 | 5 828 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 590.00 | 84 611.00 | 49 373.00 | 134 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 590.00 | 76 590.00 | 49 373.00 | 134 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 800.00 | | 41 799.00 | 41 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 409.00 | | 688 409.00 | 688 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 209.00 | | 730 209.00 | 730 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 203 518.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 438.00 | 253 438.00 | | 253 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 521.00 | 332 521.00 | | 332 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 459.00 | 1 863 459.00 | | 1 863 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 821.00 | 130 388.00 | 550 203.00 | 1 614 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 491.00 | | | 396 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 471.00 | 1 979 299.00 | 80 172.00 | 2 059 471.00 |
VW T.V.A. | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 286.00 | 1 301 853.00 | 550 203.00 | 2 586 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |