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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 072.00 | 203 748.00 | 155 324.00 | 359 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 805.00 | 226 203.00 | 310 602.00 | 536 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 |
BZ Autres créances | 6 177 323.00 | | 6 177 323.00 | 6 177 323.00 |
CF Disponibilités | 1 228 388.00 | | 1 228 388.00 | 1 228 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 193.00 | | 8 530 193.00 | 8 530 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 998.00 | 226 203.00 | 8 840 795.00 | 9 066 998.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 3 819 436.00 | 3 538 756.00 | | 3 819 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 042.00 | 280 680.00 | | 703 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 478.00 | 5 689 437.00 | | 6 392 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 23.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 766.00 | 154 162.00 | | 145 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 938.00 | 616 979.00 | | 943 938.00 |
EA Autres dettes | 1 356 175.00 | 1 701 760.00 | | 1 356 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 317.00 | 2 472 924.00 | | 2 448 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 795.00 | 8 162 361.00 | | 8 840 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 644 664.00 | | 5 644 664.00 | 5 644 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 664.00 | | 5 644 664.00 | 5 644 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161 178.00 | 180 100.00 | | 4 161 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 178.00 | 180 100.00 | | 4 161 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 160.00 | 232 973.00 | | 17 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837 687.00 | 513 582.00 | | 4 837 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 847.00 | 746 555.00 | | 4 854 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 670.00 | -566 455.00 | | -693 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 999.00 | 148 554.00 | | 511 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 644.00 | 5 118 763.00 | | 9 907 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 603.00 | 4 838 083.00 | | 9 204 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 042.00 | 280 680.00 | | 703 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 326.00 | | 23 408.00 | 5 323 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 782 033.00 | 71 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809 931.00 | 536 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | 359 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 917.00 | | 23 053.00 | 363 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852 810.00 | | 355.00 | 4 852 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 330.00 | 52 595.00 | 27 722.00 | 195 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 3 792.00 | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 666.00 | 48 803.00 | 27 722.00 | 182 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 499.00 | 6 000.00 | 9 499.00 | 9 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499.00 | 6 000.00 | 9 499.00 | 9 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 9 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 033.00 | 213 033.00 | | 213 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 647.00 | 262 647.00 | | 262 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 403.00 | 371 403.00 | | 371 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 175.00 | 140 051.00 | 578 057.00 | 1 356 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 139 210.00 | 6 139 210.00 | | 6 139 210.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 938.00 | 7 301 805.00 | 45 132.00 | 7 346 938.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 317.00 | 1 232 193.00 | 578 057.00 | 2 448 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |