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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 099.00 | 233 760.00 | 136 339.00 | 370 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 998.00 | 256 215.00 | 282 783.00 | 538 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 834.00 | | 1 158 834.00 | 1 158 834.00 |
BZ Autres créances | 6 405 572.00 | | 6 405 572.00 | 6 405 572.00 |
CF Disponibilités | 1 457 428.00 | | 1 457 428.00 | 1 457 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 619.00 | | 9 106 619.00 | 9 106 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 617.00 | 256 215.00 | 9 389 402.00 | 9 645 617.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 4 522 478.00 | 3 819 436.00 | | 4 522 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 409.00 | 703 042.00 | | 1 087 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 479 887.00 | 6 392 478.00 | | 7 479 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 977.00 | 145 766.00 | | 162 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 319.00 | 943 938.00 | | 525 319.00 |
EA Autres dettes | 1 221 219.00 | 1 356 175.00 | | 1 221 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 515.00 | 2 448 317.00 | | 1 909 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 402.00 | 8 840 795.00 | | 9 389 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 206 428.00 | | 5 206 428.00 | 5 206 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 428.00 | | 5 206 428.00 | 5 206 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 161 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 4 854 847.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | -693 670.00 | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 293.00 | 511 999.00 | | 372 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 339.00 | 9 907 644.00 | | 5 378 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 930.00 | 9 204 603.00 | | 4 290 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 409.00 | 703 042.00 | | 1 087 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 805.00 | | 12 605.00 | 536 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 62 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 538 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 370 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 072.00 | | 11 438.00 | 359 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 132.00 | | 1 167.00 | 71 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 203.00 | 30 423.00 | 412.00 | 220 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 748.00 | 30 423.00 | 412.00 | 203 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 977.00 | 162 977.00 | | 162 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 846.00 | 223 846.00 | | 223 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 219.00 | 144 302.00 | 592 508.00 | 1 221 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 834.00 | 1 158 834.00 | | 1 158 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 6 399 139.00 | 6 399 139.00 | | 6 399 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685 490.00 | 7 649 191.00 | 36 299.00 | 7 685 490.00 |
VW T.V.A. | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 515.00 | 832 598.00 | 592 508.00 | 1 909 515.00 |