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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 726.00 | 134 590.00 | 53 136.00 | 187 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 735.00 | | 227 735.00 | 227 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 362.00 | 822 999.00 | 5 283 363.00 | 6 106 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 126.00 | | 1 255 126.00 | 1 255 126.00 |
BZ Autres créances | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CF Disponibilités | 423 333.00 | | 423 333.00 | 423 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 718.00 | | 1 873 718.00 | 1 873 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 106.00 | 822 999.00 | 7 158 107.00 | 7 981 106.00 |
CU Autres participations | 5 541 854.00 | 688 409.00 | 4 853 445.00 | 5 541 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 1 851 673.00 | 1 121 035.00 | | 1 851 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 428.00 | 730 637.00 | | 525 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 101.00 | 3 721 673.00 | | 4 247 101.00 |
DP Provisions pour risques | 41 800.00 | 184 309.00 | | 41 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 800.00 | 184 309.00 | | 41 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 299.00 | 822 443.00 | | 397 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 023.00 | 1 864 147.00 | | 1 741 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 652.00 | 117 835.00 | | 97 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 121.00 | 674 951.00 | | 619 121.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | 199.00 | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 206.00 | 3 479 575.00 | | 2 869 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 107.00 | 7 385 556.00 | | 7 158 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 938.00 | | 4 841 938.00 | 4 841 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 938.00 | | 4 841 938.00 | 4 841 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 685.00 | 24 000.00 | | 23 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 487.00 | 24 000.00 | | 28 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 864.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 504.00 | 24 662.00 | | 37 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 449.00 | 25 526.00 | | 38 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | -1 526.00 | | -9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 075.00 | 305 201.00 | | 172 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 694.00 | 5 136 096.00 | | 5 252 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 267.00 | 4 405 459.00 | | 4 727 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 428.00 | 730 637.00 | | 525 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 119 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 488.00 | | 155 657.00 | 6 002 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 783.00 | 6 106 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 90 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 228.00 | 187 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 378.00 | | 22 576.00 | 213 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 409.00 | | 133 081.00 | 5 695 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 217.00 | 21 204.00 | 45 831.00 | 159 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 661.00 | 21 204.00 | 42 275.00 | 155 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 309.00 | | 142 509.00 | 184 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 003.00 | 188 406.00 | | 500 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 312.00 | 188 406.00 | 142 509.00 | 684 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 223.00 | 284 223.00 | | 284 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 735.00 | | 227 735.00 | 227 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 126.00 | 1 255 126.00 | | 1 255 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 299.00 | 397 299.00 | | 397 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 023.00 | 126 114.00 | 536 783.00 | 1 741 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 101.00 | | | 424 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 022.00 | 1 450 385.00 | 286 637.00 | 1 737 022.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 206.00 | 1 254 297.00 | 536 783.00 | 2 869 206.00 |