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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 12 663.00 | 3 792.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 917.00 | 182 666.00 | 181 250.00 | 363 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 326.00 | 204 829.00 | 5 118 498.00 | 5 323 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 135.00 | | 959 135.00 | 959 135.00 |
BZ Autres créances | 797 378.00 | | 797 378.00 | 797 378.00 |
CF Disponibilités | 1 252 073.00 | | 1 252 073.00 | 1 252 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 863.00 | | 3 043 863.00 | 3 043 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 189.00 | 204 829.00 | 8 162 361.00 | 8 367 189.00 |
CU Autres participations | 4 798 512.00 | 9 499.00 | 4 789 013.00 | 4 798 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
DG Autres réserves | 3 538 756.00 | 2 377 100.00 | | 3 538 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 680.00 | 1 161 656.00 | | 280 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 437.00 | 5 408 757.00 | | 5 689 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 614 821.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 147 560.00 | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 979.00 | 1 023 011.00 | | 616 979.00 |
EA Autres dettes | 1 701 760.00 | 893.00 | | 1 701 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 924.00 | 2 786 286.00 | | 2 472 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 361.00 | 8 195 043.00 | | 8 162 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 906 608.00 | | 4 906 608.00 | 4 906 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 606.00 | | 4 906 608.00 | 4 906 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 973.00 | 51.00 | | 232 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 582.00 | 103.00 | | 513 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 555.00 | 154.00 | | 746 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 455.00 | -154.00 | | -566 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 554.00 | 506 521.00 | | 148 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 763.00 | 6 881 650.00 | | 5 118 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 083.00 | 5 719 994.00 | | 4 838 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 680.00 | 1 161 656.00 | | 280 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 183.00 | | 41 135.00 | 5 346 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 555.00 | 4 852 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 993.00 | 5 323 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | 363 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 899.00 | | 20 455.00 | 360 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878 684.00 | | 20 680.00 | 4 878 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 827.00 | 42 694.00 | 17 192.00 | 169 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 4 642.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 806.00 | 38 052.00 | 17 192.00 | 161 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 499.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 864.00 | 198 864.00 | | 198 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 517.00 | 331 517.00 | | 331 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 760.00 | 349 825.00 | 563 958.00 | 1 701 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
UX Autres créances clients | 959 135.00 | 959 135.00 | | 959 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 558 593.00 | 558 593.00 | | 558 593.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 363.00 | 219 363.00 | | 219 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VP Divers | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 088.00 | 1 791 790.00 | 54 298.00 | 1 846 088.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 924.00 | 1 120 989.00 | 563 958.00 | 2 472 924.00 |