| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 888.00 | 151 568.00 | 21 319.00 | 172 888.00 |
AN Terrains | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 385.00 | 2 049 584.00 | 860 801.00 | 2 910 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 852.00 | 2 243 375.00 | 507 477.00 | 2 750 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 166 399.00 | | 3 166 399.00 | 3 166 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 492 575.00 | 4 450 811.00 | 19 041 763.00 | 23 492 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BT Marchandises | 6 378 016.00 | 51 701.00 | 6 326 315.00 | 6 378 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 130.00 | 9 196.00 | 247 934.00 | 257 130.00 |
BZ Autres créances | 3 216 648.00 | 27 401.00 | 3 189 246.00 | 3 216 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 834 341.00 | | 834 341.00 | 834 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 981.00 | | 207 981.00 | 207 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 905 074.00 | 88 298.00 | 11 816 775.00 | 11 905 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 397 649.00 | 4 539 109.00 | 30 858 539.00 | 35 397 649.00 |
CU Autres participations | 14 483 189.00 | | 14 483 189.00 | 14 483 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | | | 1 097 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
DG Autres réserves | 4 668 032.00 | | | 4 668 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 113.00 | | | 1 248 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 769.00 | | | 7 123 769.00 |
DP Provisions pour risques | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 864 056.00 | | | 9 864 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516 165.00 | | | 6 516 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 596.00 | | | 4 696 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 313.00 | | | 2 310 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 684 885.00 | | | 23 684 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 858 539.00 | | | 30 858 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 542 285.00 | | | 15 542 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 520 789.00 | | 63 520 789.00 | 63 520 789.00 |
FD Production vendue biens | 4 740 953.00 | | 4 740 953.00 | 4 740 953.00 |
FG Production vendue services | 1 218 016.00 | | 1 218 016.00 | 1 218 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 479 759.00 | | 69 479 759.00 | 69 479 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 913 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 207 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 027 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 906.00 | | | 151 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 552.00 | | | -41 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 674 801.00 | | | 70 674 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 426 687.00 | | | 69 426 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 113.00 | | | 1 248 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144 076.00 | | 357 054.00 | 23 144 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 652 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 23 492 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 5 667 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 101.00 | | 3 786.00 | 169 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 894.00 | | 297 183.00 | 5 376 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598 080.00 | | 56 085.00 | 17 598 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 178.00 | 296 155.00 | 6 522.00 | 4 161 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 438.00 | 15 129.00 | | 136 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 739.00 | 281 025.00 | 6 522.00 | 4 024 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 885.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 47 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 169.00 | 51 701.00 | 51 169.00 | 51 169.00 |
6T Sur comptes clients | 13 935.00 | 9 196.00 | 13 935.00 | 13 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 131.00 | 2 470.00 | 1 199.00 | 26 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 236.00 | 63 367.00 | 66 304.00 | 91 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 121.00 | 66 367.00 | 67 304.00 | 139 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 367.00 | 66 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 815.00 | 222 815.00 | | 222 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 596.00 | 4 696 596.00 | | 4 696 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 992.00 | 789 992.00 | | 789 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 256.00 | 1 108 256.00 | | 1 108 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 242 901.00 | | | 242 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 506.00 | | | 1 011 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 795 479.00 | 1 661 271.00 | 4 783 343.00 | 9 795 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 293 349.00 | 6 293 349.00 | | 6 293 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 231.00 | | | 1 984 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 448.00 | | | 1 943 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 981.00 | | | 207 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 336.00 | 3 681 760.00 | 2 576.00 | 3 684 336.00 |
VW T.V.A. | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 676 493.00 | 15 542 285.00 | 4 783 343.00 | 23 676 493.00 |