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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898 310.00 | 4 317 650.00 | 3 580 660.00 | 7 898 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 592.00 | 430.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 075.00 | 176 971.00 | 17 104.00 | 194 075.00 |
AN Terrains | 4 639 546.00 | 124 138.00 | 4 515 408.00 | 4 639 546.00 |
AP Constructions | 20 511 667.00 | 14 631 871.00 | 5 879 796.00 | 20 511 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647 788.00 | 5 911 490.00 | 736 298.00 | 6 647 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585 316.00 | 6 813 904.00 | 1 771 412.00 | 8 585 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 505.00 | | 623 505.00 | 623 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 864 038.00 | | 3 864 038.00 | 3 864 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 004 049.00 | 31 978 616.00 | 21 025 433.00 | 53 004 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BT Marchandises | 6 420 623.00 | 239 536.00 | 6 181 087.00 | 6 420 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 872.00 | 194 321.00 | 350 551.00 | 544 872.00 |
BZ Autres créances | 2 565 034.00 | 57 306.00 | 2 507 728.00 | 2 565 034.00 |
CF Disponibilités | 1 790 444.00 | | 1 790 444.00 | 1 790 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 108.00 | | 213 108.00 | 213 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 801.00 | 491 163.00 | 11 063 638.00 | 11 554 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 558 850.00 | 32 469 779.00 | 32 089 071.00 | 64 558 850.00 |
CU Autres participations | 5 770 293.00 | 197 099.00 | 5 573 194.00 | 5 770 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | 1 097 840.00 | | 1 097 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753 021.00 | 2 875 761.00 | | 2 753 021.00 |
DG Autres réserves | 6 609 819.00 | | | 6 609 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 361.00 | | | 709 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 938.00 | 3 850 862.00 | | 4 174 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488 479.00 | 1 681 492.00 | | 1 488 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 479.00 | 1 681 492.00 | | 1 488 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 876 471.00 | 19 102 556.00 | | 16 876 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 327.00 | 1 094 898.00 | | 809 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 674.00 | 290 769.00 | | 555 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 069.00 | 5 046 244.00 | | 5 200 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 480.00 | 1 933 389.00 | | 2 075 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 406.00 | 123 488.00 | | 76 406.00 |
EA Autres dettes | 266 728.00 | 283 378.00 | | 266 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 019.00 | 595 289.00 | | 548 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 408 174.00 | 28 470 011.00 | | 26 408 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 089 071.00 | 34 019 356.00 | | 32 089 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 203 725.00 | | | 16 203 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 851.00 | | | 1 108 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 324 077.00 | -122 739.00 | | 324 077.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 992.00 | 13 506.00 | | 11 992.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 488.00 | 3 485.00 | | 5 488.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 480.00 | 16 991.00 | | 17 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 551 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 905 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 730 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 187 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 585 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 327 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 593 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 571 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 277.00 | 71 424.00 | | 14 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 460.00 | 69 705.00 | | 12 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 514 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 737.00 | 655 129.00 | | 47 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 832.00 | 234 763.00 | | 26 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 578 397.00 | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 164 933.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997.00 | 978 093.00 | | 35 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 740.00 | -322 964.00 | | 11 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 388.00 | 175 818.00 | | 287 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 122 404.00 | | | 71 122 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 413 042.00 | | | 70 413 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 361.00 | | | 709 361.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -142 329.00 | -152 340.00 | | -142 329.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 363 323.00 | 363 323.00 | | 363 323.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 692 888.00 | 244 069.00 | | 692 888.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 329 565.00 | -119 254.00 | | 329 565.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 488.00 | 3 485.00 | | 5 488.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 324 077.00 | -122 739.00 | | 324 077.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 863 915.00 | | 213 754.00 | 35 863 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 9 646 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 791.00 | 36 037 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 26 197 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 275.00 | | 799.00 | 193 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 101 253.00 | | 105 886.00 | 26 101 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569 386.00 | | 107 069.00 | 9 569 386.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100 939.00 | 925 535.00 | 8 126.00 | 15 100 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 350.00 | 7 620.00 | | 169 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931 589.00 | 917 914.00 | 8 126.00 | 14 931 589.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 595.00 | 7 500.00 | 21 000.00 | 201 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 212.00 | 239 535.00 | 57 212.00 | 57 212.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 1 417.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | 121 302.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 948.00 | 401 080.00 | 58 395.00 | 216 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 543.00 | 408 580.00 | 79 395.00 | 418 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 243.00 | 58 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 512.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 835.00 | 205 835.00 | | 205 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 550.00 | 5 034 550.00 | | 5 034 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 273.00 | 778 273.00 | | 778 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 840.00 | 798 840.00 | | 798 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
UX Autres créances clients | 207 111.00 | 207 111.00 | | 207 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 352 258.00 | 352 258.00 | | 352 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 141.00 | 1 741 141.00 | | 1 741 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 851.00 | 1 108 851.00 | | 1 108 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 260 771.00 | 4 385 802.00 | 5 415 927.00 | 10 260 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 703.00 | 3 294 703.00 | | 3 294 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 536.00 | | | 1 065 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 557.00 | 1 835 557.00 | | 1 835 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 828.00 | 4 373 779.00 | 44 049.00 | 4 417 828.00 |
VW T.V.A. | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 078 694.00 | 16 203 725.00 | 5 415 927.00 | 22 078 694.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |