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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898 310.00 | 3 922 734.00 | 3 975 576.00 | 7 898 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 299.00 | 723.00 | 3 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 276.00 | 169 350.00 | 13 926.00 | 183 276.00 |
AN Terrains | 4 639 546.00 | 115 371.00 | 4 524 175.00 | 4 639 546.00 |
AP Constructions | 20 511 667.00 | 13 721 149.00 | 6 790 518.00 | 20 511 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599 810.00 | 5 733 120.00 | 866 690.00 | 6 599 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552 394.00 | 6 368 655.00 | 2 183 739.00 | 8 552 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 373.00 | | 321 373.00 | 321 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 787 290.00 | | 3 787 290.00 | 3 787 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 652 106.00 | 26 109 944.00 | 18 542 162.00 | 44 652 106.00 |
BN En cours de production de biens | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BT Marchandises | 6 944 586.00 | 57 212.00 | 6 887 374.00 | 6 944 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 642.00 | 164 721.00 | 398 921.00 | 563 642.00 |
BZ Autres créances | 2 796 283.00 | 4 016.00 | 2 792 267.00 | 2 796 283.00 |
CF Disponibilités | 1 154 465.00 | | 1 154 465.00 | 1 154 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 985.00 | | 247 985.00 | 247 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 727 567.00 | 225 949.00 | 11 501 618.00 | 11 727 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 277 983.00 | 30 258 627.00 | 34 019 356.00 | 64 277 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | 1 097 840.00 | | 1 097 840.00 |
DG Autres réserves | 2 875 761.00 | 3 050 142.00 | | 2 875 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 862.00 | 4 213 598.00 | | 3 850 862.00 |
DP Provisions pour risques | 201 595.00 | 174 595.00 | | 201 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 492.00 | 1 841 809.00 | | 1 681 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 173 298.00 | 18 516 936.00 | | 17 173 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 898.00 | 864 301.00 | | 1 094 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 769.00 | 233 191.00 | | 290 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 244.00 | 5 272 244.00 | | 5 046 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 389.00 | 1 947 546.00 | | 1 933 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 488.00 | 258 392.00 | | 123 488.00 |
EA Autres dettes | 283 378.00 | 205 650.00 | | 283 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 289.00 | 492 867.00 | | 595 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 470 011.00 | 29 879 666.00 | | 28 470 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 019 356.00 | 35 954 938.00 | | 34 019 356.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -122 739.00 | 65 616.00 | | -122 739.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 991.00 | 19 865.00 | | 16 991.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 353 518.00 | 1 509 242.00 | | 1 353 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 421 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 740 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 246 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 995 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 873 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 156 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 424.00 | 82 051.00 | | 71 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 705.00 | 9 128.00 | | 69 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 000.00 | 476 685.00 | | 514 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 129.00 | 567 864.00 | | 655 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 763.00 | 645 291.00 | | 234 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 397.00 | 11 044.00 | | 578 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 093.00 | 656 335.00 | | 978 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 964.00 | -230 158.00 | | -322 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 818.00 | -141 687.00 | | 175 818.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -152 340.00 | -358 938.00 | | -152 340.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 363 323.00 | 423 323.00 | | 363 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -119 254.00 | 70 756.00 | | -119 254.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 485.00 | 5 140.00 | | 3 485.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -122 739.00 | 65 616.00 | | -122 739.00 |