| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 275.00 | 169 350.00 | 13 925.00 | 183 275.00 |
AN Terrains | 3 903 145.00 | 32 150.00 | 3 870 995.00 | 3 903 145.00 |
AP Constructions | 12 716 921.00 | 7 621 665.00 | 5 095 256.00 | 12 716 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746 482.00 | 2 908 036.00 | 838 446.00 | 3 746 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 107.00 | 4 369 736.00 | 1 176 370.00 | 5 546 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 755 365.00 | | 3 755 365.00 | 3 755 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 863 915.00 | 15 259 213.00 | 20 604 702.00 | 35 863 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BT Marchandises | 6 673 402.00 | 57 212.00 | 6 616 190.00 | 6 673 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 897.00 | 1 183.00 | 216 714.00 | 217 897.00 |
BZ Autres créances | 3 858 279.00 | 278.00 | 3 858 000.00 | 3 858 279.00 |
CF Disponibilités | 619 190.00 | | 619 190.00 | 619 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553 543.00 | 58 674.00 | 11 494 869.00 | 11 553 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 417 458.00 | 15 317 887.00 | 32 099 571.00 | 47 417 458.00 |
CU Autres participations | 5 770 293.00 | 158 274.00 | 5 612 019.00 | 5 770 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | | | 1 097 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
DG Autres réserves | 6 135 682.00 | | | 6 135 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 137.00 | | | 474 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 695.00 | | | 7 932 695.00 |
DP Provisions pour risques | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082 520.00 | | | 13 082 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 572.00 | | | 3 982 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 628.00 | | | 4 847 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 588.00 | | | 1 682 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
EA Autres dettes | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 965 280.00 | | | 23 965 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 099 571.00 | | | 32 099 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 800 068.00 | | | 16 800 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 692.00 | | | 1 878 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 872 347.00 | | 61 872 347.00 | 61 872 347.00 |
FD Production vendue biens | 4 740 894.00 | | 4 740 894.00 | 4 740 894.00 |
FG Production vendue services | 1 770 214.00 | | 1 770 214.00 | 1 770 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 383 456.00 | | 68 383 456.00 | 68 383 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 916 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 599 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 395.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 634 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 760.00 | | | 653 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 036.00 | | | 682 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 275.00 | | | -28 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 158 791.00 | | | 70 158 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 684 653.00 | | | 69 684 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 137.00 | | | 474 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 360 662.00 | | 1 126 043.00 | 35 360 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 905.00 | 9 569 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 374.00 | 591 417.00 | 35 863 915.00 | 31 374.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570 000.00 | 193 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 8 512.00 | 26 101 253.00 | 31 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 125.00 | | 581 150.00 | 182 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 758 167.00 | | 382 971.00 | 25 758 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420 369.00 | | 161 921.00 | 9 420 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151 194.00 | 957 230.00 | 7 485.00 | 14 151 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 788.00 | 7 561.00 | | 161 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989 405.00 | 949 668.00 | 7 485.00 | 13 989 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 595.00 | 31 000.00 | 4 000.00 | 174 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 510 000.00 | 510 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 54 170.00 | 57 212.00 | 54 170.00 | 54 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 1 183.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 223.00 | 635 136.00 | 574 412.00 | 156 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 818.00 | 666 136.00 | 578 412.00 | 330 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 395.00 | 55 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 741.00 | 8 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541 000.00 | 514 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 628.00 | 4 847 628.00 | | 4 847 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 053.00 | 687 053.00 | | 687 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 988.00 | 789 988.00 | | 789 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
UX Autres créances clients | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 337 909.00 | 337 909.00 | | 337 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 131.00 | 1 335 131.00 | | 1 335 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 692.00 | 1 878 692.00 | | 1 878 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 203 827.00 | 4 082 479.00 | 6 013 691.00 | 11 203 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 781 579.00 | 3 781 579.00 | | 3 781 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 063.00 | | | 2 300 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 112.00 | 2 104 112.00 | | 2 104 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 280.00 | 4 242 552.00 | 43 728.00 | 4 286 280.00 |
VW T.V.A. | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 921 416.00 | 16 800 068.00 | 6 013 691.00 | 23 921 416.00 |