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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 487.00 | 163 881.00 | 9 606.00 | 173 487.00 |
AN Terrains | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 643.00 | 2 213 380.00 | 763 262.00 | 2 976 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 468.00 | 2 371 187.00 | 460 281.00 | 2 831 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503 529.00 | | 3 503 529.00 | 3 503 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 034 677.00 | 4 754 731.00 | 19 279 945.00 | 24 034 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BT Marchandises | 6 882 644.00 | 61 673.00 | 6 820 971.00 | 6 882 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 006.00 | 2 641.00 | 238 365.00 | 241 006.00 |
BZ Autres créances | 3 692 553.00 | 278.00 | 3 692 275.00 | 3 692 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 524 703.00 | | 524 703.00 | 524 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 628.00 | 64 592.00 | 12 495 036.00 | 12 559 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 594 306.00 | 4 819 324.00 | 31 774 981.00 | 36 594 306.00 |
CU Autres participations | 14 483 189.00 | | 14 483 189.00 | 14 483 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | | | 1 097 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
DG Autres réserves | 5 679 145.00 | | | 5 679 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 555.00 | | | 883 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770 324.00 | | | 7 770 324.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099 509.00 | | | 10 099 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693 170.00 | | | 6 693 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 295.00 | | | 4 705 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 360.00 | | | 2 094 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
EA Autres dettes | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 977 156.00 | | | 23 977 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 774 981.00 | | | 31 774 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 970 565.00 | | | 16 970 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 835.00 | | | 237 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 796 253.00 | | 64 796 253.00 | 64 796 253.00 |
FD Production vendue biens | 4 920 668.00 | | 4 920 668.00 | 4 920 668.00 |
FG Production vendue services | 1 387 762.00 | | 1 387 762.00 | 1 387 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 104 684.00 | | 71 104 684.00 | 71 104 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 720 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 748 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 164.00 | |
GE Autres charges | | | 53 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 323 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 929.00 | | | 408 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 686.00 | | | 314 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 476.00 | | | 253 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 758.00 | | | 312 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 565.00 | | | -357 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 459 144.00 | | | 72 459 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 575 588.00 | | | 71 575 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 555.00 | | | 883 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 811.00 | 303 920.00 | | 4 450 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 568.00 | 12 312.00 | | 151 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 242.00 | 291 607.00 | | 4 299 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 885.00 | 15 500.00 | 37 885.00 | 49 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 701.00 | 61 673.00 | 51 701.00 | 51 701.00 |
6T Sur comptes clients | 9 196.00 | 2 641.00 | 9 196.00 | 9 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 401.00 | 2 850.00 | 29 973.00 | 27 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 298.00 | 67 164.00 | 90 870.00 | 88 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 183.00 | 82 664.00 | 128 755.00 | 138 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 164.00 | 90 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 37 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 295.00 | 4 705 295.00 | | 4 705 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 073.00 | 773 073.00 | | 773 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 598.00 | 1 006 598.00 | | 1 006 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 232 071.00 | | | 232 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 250 786.00 | | | 250 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 952.00 | | | 1 042 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 835.00 | 237 835.00 | | 237 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 861 673.00 | 2 869 493.00 | 4 586 871.00 | 9 861 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 480 897.00 | 6 480 897.00 | | 6 480 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 783.00 | | | 1 282 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 906.00 | | | 475 906.00 |
VP Divers | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 549.00 | | | 1 900 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 020.00 | 4 134 443.00 | 2 576.00 | 4 137 020.00 |
VW T.V.A. | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 962 746.00 | 16 970 565.00 | 4 586 871.00 | 23 962 746.00 |