| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898 310.00 | 4 712 566.00 | 3 185 744.00 | 7 898 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 834.00 | 188.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 675.00 | 183 798.00 | 10 877.00 | 194 675.00 |
AN Terrains | 4 802 347.00 | 111 341.00 | 4 691 006.00 | 4 802 347.00 |
AP Constructions | 20 511 667.00 | 15 541 052.00 | 4 970 615.00 | 20 511 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687 211.00 | 5 994 354.00 | 692 857.00 | 6 687 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595 932.00 | 7 164 939.00 | 1 430 993.00 | 8 595 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 767.00 | | 937 767.00 | 937 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973 981.00 | | 3 973 981.00 | 3 973 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 641 807.00 | 33 710 884.00 | 19 930 923.00 | 53 641 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BT Marchandises | 6 421 398.00 | 46 157.00 | 6 375 241.00 | 6 421 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 068.00 | 194 210.00 | 551 858.00 | 746 068.00 |
BZ Autres créances | 2 853 354.00 | 59 527.00 | 2 793 827.00 | 2 853 354.00 |
CF Disponibilités | 1 365 448.00 | | 1 365 448.00 | 1 365 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 397 537.00 | 299 894.00 | 11 097 643.00 | 11 397 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 039 344.00 | 34 010 778.00 | 31 028 566.00 | 65 039 344.00 |
CU Autres participations | 5 770 293.00 | 197 099.00 | 5 573 194.00 | 5 770 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | 1 097 840.00 | | 1 097 840.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 753 021.00 | | |
DG Autres réserves | 2 927 099.00 | | | 2 927 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 836.00 | | | 490 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 905.00 | 4 174 938.00 | | 4 486 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 488 479.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 788.00 | 1 488 479.00 | | 299 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052 308.00 | 16 876 471.00 | | 14 052 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 809 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 592.00 | 555 674.00 | | 406 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 357.00 | 5 200 069.00 | | 5 737 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 796.00 | 2 075 480.00 | | 2 641 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 280.00 | 76 406.00 | | 129 280.00 |
EA Autres dettes | 3 254 599.00 | 266 728.00 | | 3 254 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 548 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 221 932.00 | 26 408 174.00 | | 26 221 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 028 566.00 | 32 089 071.00 | | 31 028 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 933 922.00 | | | 16 933 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095 973.00 | | | 1 095 973.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 461 966.00 | 324 077.00 | | 461 966.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 11 992.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 941.00 | 5 488.00 | | 19 941.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 941.00 | 17 480.00 | | 19 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 486 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 846 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 383 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 716 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 563 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 768 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 748 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 960.00 | 33 460.00 | | 24 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 960.00 | 47 737.00 | | 24 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 28 497.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 7 500.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 35 997.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 154.00 | 11 740.00 | | 13 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 415.00 | 287 388.00 | | 267 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 670 516.00 | | | 71 670 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 179 680.00 | | | 71 179 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 836.00 | | | 490 836.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -114 894.00 | -142 329.00 | | -114 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 467 928.00 | 312 620.00 | | 467 928.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 467 928.00 | 312 620.00 | | 467 928.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 962.00 | 5 488.00 | | 5 962.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 037 878.00 | | 430 963.00 | 36 037 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 9 756 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 107.00 | 36 280 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 091.00 | 26 329 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 074.00 | | 600.00 | 194 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 197 348.00 | | 320 119.00 | 26 197 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646 455.00 | | 110 244.00 | 9 646 455.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018 347.00 | 899 740.00 | 188 091.00 | 16 018 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 970.00 | 6 827.00 | | 176 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 841 377.00 | 892 912.00 | 188 091.00 | 15 841 377.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 095.00 | 61 000.00 | 12 500.00 | 188 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 535.00 | 46 156.00 | 239 535.00 | 239 535.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 1 915.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 580.00 | 220 180.00 | 53 290.00 | 121 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 633.00 | 268 251.00 | 294 242.00 | 559 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 728.00 | 329 251.00 | 306 742.00 | 747 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 582.00 | 294 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 670.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 583.00 | 206 583.00 | | 206 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 360.00 | 5 582 360.00 | | 5 582 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 148.00 | 749 148.00 | | 749 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 878.00 | 752 878.00 | | 752 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 556.00 | 183 556.00 | | 183 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
UX Autres créances clients | 245 904.00 | 245 904.00 | | 245 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 390 451.00 | 390 451.00 | | 390 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 629.00 | 2 018 629.00 | | 2 018 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 973.00 | 1 095 973.00 | | 1 095 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 457 458.00 | 5 122 318.00 | 4 160 020.00 | 9 457 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 407.00 | 2 884 407.00 | | 2 884 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 176.00 | | | 1 794 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 718.00 | 1 750 718.00 | | 1 750 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 659.00 | 193 659.00 | | 193 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 763.00 | 4 811 413.00 | 44 350.00 | 4 855 763.00 |
VW T.V.A. | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 269 062.00 | 16 933 922.00 | 4 160 020.00 | 21 269 062.00 |