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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468 310.00 | 4 037 818.00 | 4 430 492.00 | 8 468 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 1 662.00 | 2 950.00 | 4 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 126.00 | 162 107.00 | 20 019.00 | 182 126.00 |
AN Terrains | 4 639 546.00 | 106 604.00 | 4 532 942.00 | 4 639 546.00 |
AP Constructions | 20 511 667.00 | 12 675 194.00 | 7 836 473.00 | 20 511 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 579.00 | 5 592 424.00 | 1 032 155.00 | 6 624 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180 819.00 | 5 987 426.00 | 2 193 393.00 | 8 180 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 666.00 | | 244 666.00 | 244 666.00 |
AX Avances et acomptes | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648 177.00 | | 3 648 177.00 | 3 648 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 061 365.00 | 24 525 417.00 | 19 535 948.00 | 44 061 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BT Marchandises | 7 441 062.00 | 54 170.00 | 7 386 892.00 | 7 441 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 974.00 | 157 312.00 | 3 362 662.00 | 3 519 974.00 |
BZ Autres créances | 2 949 927.00 | 278.00 | 2 949 649.00 | 2 949 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 992 964.00 | | 992 964.00 | 992 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 980.00 | 211 482.00 | 11 988 498.00 | 12 199 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 261 345.00 | 24 736 899.00 | 31 524 446.00 | 56 261 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 840.00 | 1 097 840.00 | | 1 097 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050 142.00 | 2 602 616.00 | | 3 050 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 616.00 | 878 526.00 | | 65 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 598.00 | 4 578 982.00 | | 4 213 598.00 |
DP Provisions pour risques | 332 567.00 | 217 065.00 | | 332 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 509 242.00 | 1 819 222.00 | | 1 509 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841 809.00 | | | 1 841 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 605 475.00 | 22 143 438.00 | | 20 605 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 301.00 | 644 904.00 | | 864 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 244.00 | 5 172 832.00 | | 5 272 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 546.00 | 2 432 398.00 | | 1 947 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 392.00 | 105 920.00 | | 258 392.00 |
EA Autres dettes | 205 650.00 | 223 532.00 | | 205 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 867.00 | 449 693.00 | | 492 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 879 666.00 | 31 172 717.00 | | 29 879 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 354 938.00 | | | 35 354 938.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 65 616.00 | 878 526.00 | | 65 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 694 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 152 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 902 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 749 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 109 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 954 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 095.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 772 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 051.00 | 20 878.00 | | 82 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 128.00 | 271 594.00 | | 9 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 685.00 | 37 885.00 | | 476 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 864.00 | 330 357.00 | | 567 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 291.00 | 253 477.00 | | 645 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 044.00 | 43 844.00 | | 11 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 335.00 | 682 372.00 | | 656 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 471.00 | -352 015.00 | | -58 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 687.00 | 6 874.00 | | -141 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 079.00 | 1 275 573.00 | | 494 079.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -358 938.00 | -568 302.00 | | -358 938.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 423 323.00 | 393 323.00 | | 423 323.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 494 079.00 | 1 275 573.00 | | 494 079.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 65 616.00 | 878 526.00 | | 65 616.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 140.00 | 3 724.00 | | 5 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 162 095.00 | 15 000.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 673.00 | 54 170.00 | 61 673.00 | 61 673.00 |
6T Sur comptes clients | 129 388.00 | 31 032.00 | 3 386.00 | 129 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 839.00 | 247 297.00 | 80 059.00 | 218 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 339.00 | 409 392.00 | 95 059.00 | 246 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 339.00 | 247 297.00 | 65 059.00 | 191 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 500.00 | | 15 000.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 301.00 | | 864 301.00 | 864 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 469 776.00 | 6 209 206.00 | 11 170 911.00 | 21 469 776.00 |