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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 2 226.00 | 356.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 2 554.00 | 2 532.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 594.00 | 48 443.00 | 76 151.00 | 124 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 579.00 | 53 223.00 | 712 356.00 | 765 579.00 |
BT Marchandises | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 966.00 | 53 223.00 | 890 743.00 | 943 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 483.00 | 74 200.00 | | 76 483.00 |
DL TOTAL (I) | 159 483.00 | 83 000.00 | | 159 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 992.00 | 333 449.00 | | 283 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 131.00 | 355 525.00 | | 335 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 103 370.00 | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 794.00 | 36 319.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 260.00 | 828 663.00 | | 731 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 743.00 | 911 663.00 | | 890 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 491.00 | | 7 612.00 | 758 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 765 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 132 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 318.00 | | | 633 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 173.00 | | 7 612.00 | 125 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 704.00 | 15 044.00 | 525.00 | 38 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 15 044.00 | 525.00 | 38 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 992.00 | 49 837.00 | 187 001.00 | 283 992.00 |
VI Groupe et associés | 335 131.00 | | 335 131.00 | 335 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 260.00 | 161 973.00 | 522 132.00 | 731 260.00 |