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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 2 751.00 | 3 076.00 | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | 455.00 | 316.00 | 139.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 117.00 | 56.00 | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 565.00 | 98 731.00 | 24 834.00 | 123 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 405.00 | 105 914.00 | 663 491.00 | 769 405.00 |
BT Marchandises | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
CF Disponibilités | 338 161.00 | | 338 161.00 | 338 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 859.00 | | 619 859.00 | 619 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 264.00 | 105 914.00 | 1 283 350.00 | 1 389 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 128.00 | 397 986.00 | | 442 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 911.00 | 44 142.00 | | 218 911.00 |
DL TOTAL (I) | 669 839.00 | 450 928.00 | | 669 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 907.00 | 105 669.00 | | 308 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 098.00 | 221 440.00 | | 72 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 369.00 | 156 263.00 | | 194 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136.00 | 42 907.00 | | 38 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 511.00 | 526 278.00 | | 613 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350.00 | 977 206.00 | | 1 283 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 476.00 | 526 278.00 | | 331 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 242.00 | | 13 163.00 | 756 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 818.00 | | 4 327.00 | 634 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 424.00 | | 8 676.00 | 121 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 651.00 | 16 263.00 | | 89 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 942.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | 14 321.00 | | 88 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 907.00 | 27 096.00 | 108 384.00 | 308 907.00 |
VI Groupe et associés | 72 098.00 | 71 874.00 | | 72 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 698.00 | | | 331 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 871.00 | 6 051.00 | 10 820.00 | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 116.00 | 40 633.00 | 14 483.00 | 55 116.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 511.00 | 331 476.00 | 108 384.00 | 613 511.00 |