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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 433.00 | 1 067.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | 1 932.00 | 1 713.00 | 219.00 | 1 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 3 547.00 | 1 166.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 395.00 | 82 564.00 | 43 830.00 | 126 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 857.00 | 88 258.00 | 679 600.00 | 767 857.00 |
BT Marchandises | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 849.00 | | 307 849.00 | 307 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 707.00 | 88 258.00 | 987 449.00 | 1 075 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 543.00 | 236 255.00 | | 315 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 443.00 | 79 288.00 | | 82 443.00 |
DL TOTAL (I) | 406 786.00 | 324 343.00 | | 406 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 551.00 | 186 795.00 | | 140 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 834.00 | 307 298.00 | | 285 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | 99 843.00 | | 117 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 123.00 | 28 022.00 | | 36 123.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 663.00 | 621 958.00 | | 580 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 449.00 | 946 301.00 | | 987 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 825.00 | 174 110.00 | | 200 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 117.00 | | 7 075.00 | 774 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 335.00 | 767 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 133 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 318.00 | | 1 500.00 | 633 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 799.00 | | 5 575.00 | 140 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 448.00 | 16 144.00 | 13 335.00 | 85 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | 15 711.00 | 13 335.00 | 85 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 551.00 | 46 546.00 | 94 004.00 | 140 551.00 |
VI Groupe et associés | 285 834.00 | | 285 834.00 | 285 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 663.00 | 200 825.00 | 379 838.00 | 580 663.00 |