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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 885.00 | 1 442.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 315.00 | 100 856.00 | 46 459.00 | 147 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 642.00 | 107 914.00 | 681 728.00 | 789 642.00 |
BT Marchandises | 130 303.00 | | 130 303.00 | 130 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
CF Disponibilités | 297 426.00 | | 297 426.00 | 297 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 604.00 | | 589 604.00 | 589 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 246.00 | 107 914.00 | 1 271 332.00 | 1 379 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 039.00 | 442 128.00 | | 461 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 404.00 | 218 911.00 | | 231 404.00 |
DL TOTAL (I) | 701 243.00 | 669 839.00 | | 701 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 864.00 | 308 907.00 | | 298 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 982.00 | 72 098.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 814.00 | 194 369.00 | | 198 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 38 136.00 | | 53 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 089.00 | 613 511.00 | | 570 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 332.00 | 1 283 350.00 | | 1 271 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 405.00 | | 37 317.00 | 769 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 080.00 | 789 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 637 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 151 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 145.00 | | | 639 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 100.00 | | 36 968.00 | 130 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 349.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 914.00 | 17 173.00 | 15 173.00 | 105 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 1 634.00 | 1 500.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 15 539.00 | 13 673.00 | 103 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 814.00 | 198 814.00 | | 198 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 864.00 | 31 322.00 | 124 390.00 | 298 864.00 |
VI Groupe et associés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 682.00 | 43 173.00 | 509.00 | 43 682.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 089.00 | 283 564.00 | 143 373.00 | 570 089.00 |