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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 2 317.00 | 265.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 4 317.00 | 1 903.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 997.00 | 78 814.00 | 53 183.00 | 131 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 117.00 | 85 448.00 | 688 669.00 | 774 117.00 |
BT Marchandises | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 171.00 | 1 072.00 | 30 100.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 97 649.00 | | 97 649.00 | 97 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 704.00 | 1 072.00 | 257 632.00 | 258 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 821.00 | 86 520.00 | 946 301.00 | 1 032 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 255.00 | 150 683.00 | | 236 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 288.00 | 85 572.00 | | 79 288.00 |
DL TOTAL (I) | 324 343.00 | 245 055.00 | | 324 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 795.00 | 234 156.00 | | 186 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 298.00 | 324 290.00 | | 307 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 843.00 | 100 117.00 | | 99 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 22 539.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 958.00 | 681 101.00 | | 621 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 301.00 | 926 157.00 | | 946 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 110.00 | 170 017.00 | | 174 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 424.00 | | 4 693.00 | 769 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 318.00 | | | 633 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | | 4 693.00 | 136 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 512.00 | 15 936.00 | 85 448.00 | 69 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | 15 936.00 | 85 448.00 | 69 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 795.00 | 46 245.00 | 140 551.00 | 186 795.00 |
VI Groupe et associés | 307 298.00 | | 307 298.00 | 307 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 958.00 | 174 110.00 | 447 848.00 | 621 958.00 |