| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 2 272.00 | 310.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 3 431.00 | 2 249.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 844.00 | 63 809.00 | 64 034.00 | 127 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 424.00 | 69 512.00 | 699 911.00 | 769 424.00 |
BT Marchandises | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 669.00 | 69 512.00 | 926 157.00 | 995 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 683.00 | 74 200.00 | | 150 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 572.00 | 76 483.00 | | 85 572.00 |
DL TOTAL (I) | 245 055.00 | 159 483.00 | | 245 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 156.00 | 283 992.00 | | 234 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 290.00 | 335 131.00 | | 324 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 99 343.00 | | 100 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 539.00 | 12 794.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 101.00 | 731 260.00 | | 681 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 157.00 | 890 743.00 | | 926 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 017.00 | 161 973.00 | | 170 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 290.00 | | | 324 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 579.00 | | 3 845.00 | 765 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 318.00 | | | 633 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 261.00 | | 3 845.00 | 132 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 223.00 | 16 290.00 | | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 223.00 | 16 290.00 | | 53 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 156.00 | 47 361.00 | 186 795.00 | 234 156.00 |
VI Groupe et associés | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 101.00 | 170 017.00 | 511 085.00 | 681 101.00 |