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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 808.00 | 692.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
AP Constructions | 455.00 | 270.00 | 185.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 3 752.00 | 421.00 | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 796.00 | 84 820.00 | 31 976.00 | 116 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 242.00 | 89 651.00 | 666 591.00 | 756 242.00 |
BT Marchandises | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 615.00 | | 310 615.00 | 310 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 857.00 | 89 651.00 | 977 206.00 | 1 066 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 986.00 | 315 543.00 | | 397 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 142.00 | 82 443.00 | | 44 142.00 |
DL TOTAL (I) | 450 928.00 | 406 786.00 | | 450 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 669.00 | 140 551.00 | | 105 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 440.00 | 285 834.00 | | 221 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 263.00 | 117 208.00 | | 156 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 36 123.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 278.00 | 580 663.00 | | 526 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 206.00 | 987 449.00 | | 977 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 278.00 | 200 825.00 | | 526 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 818.00 | | | 634 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 040.00 | | 1 508.00 | 133 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 258.00 | 13 330.00 | 11 936.00 | 88 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 375.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 824.00 | 12 955.00 | 11 936.00 | 87 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
VI Groupe et associés | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |