| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 112.00 | 94 618.00 | 3 494.00 | 98 112.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AP Constructions | 152 673.00 | 122 089.00 | 30 584.00 | 152 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 372.00 | 85 921.00 | 40 451.00 | 126 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 075.00 | 340 926.00 | 215 149.00 | 556 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 923.00 | 643 553.00 | 1 405 370.00 | 2 048 923.00 |
BT Marchandises | 2 178 465.00 | 390 995.00 | 1 787 470.00 | 2 178 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 407.00 | 84 475.00 | 2 060 932.00 | 2 145 407.00 |
BZ Autres créances | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CF Disponibilités | 838 562.00 | | 838 562.00 | 838 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 433.00 | 475 470.00 | 5 037 962.00 | 5 513 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 355.00 | 1 119 023.00 | 6 443 332.00 | 7 562 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
CU Autres participations | 1 060 082.00 | | 1 060 082.00 | 1 060 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 250 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 521.00 | 762 401.00 | | 1 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 732.00 | 395 119.00 | | 525 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 573.00 | 1 478 842.00 | | 2 354 573.00 |
DP Provisions pour risques | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 155.00 | 1 229 434.00 | | 1 044 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 006.00 | 311 327.00 | | 179 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 350.00 | 1 633 928.00 | | 1 978 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 287.00 | 576 304.00 | | 726 287.00 |
EA Autres dettes | 123 534.00 | 259 065.00 | | 123 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849.00 | 18 270.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 181.00 | 4 028 328.00 | | 4 053 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 332.00 | 5 542 747.00 | | 6 443 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 991.00 | 3 634 134.00 | | 3 498 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 381 149.00 | 32 012.00 | 13 413 161.00 | 13 381 149.00 |
FG Production vendue services | 1 108 021.00 | | 1 108 021.00 | 1 108 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 489 170.00 | 32 012.00 | 14 521 182.00 | 14 489 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 724 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 645 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 994 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 462.00 | 59 032.00 | | 173 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 608.00 | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 323.00 | 388.00 | | 16 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 083.00 | 31 878.00 | | 79 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 406.00 | 32 266.00 | | 95 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 6 937.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 671.00 | 20 671.00 | | 60 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 742.00 | 27 609.00 | | 60 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 664.00 | 4 657.00 | | 34 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 360.00 | 155 445.00 | | 221 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 433.00 | 12 515 918.00 | | 14 827 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 301 701.00 | 12 120 799.00 | | 14 301 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 732.00 | 395 119.00 | | 525 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 812.00 | 7 239.00 | | 29 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 341.00 | | 278 163.00 | 1 865 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 582.00 | 2 048 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 582.00 | 835 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 537.00 | | 128 163.00 | 801 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 691.00 | | 150 000.00 | 933 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 719.00 | 122 743.00 | 33 909.00 | 554 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 424.00 | 5 194.00 | | 89 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 296.00 | 117 549.00 | 33 909.00 | 465 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 252.00 | 32 444.00 | 11 701.00 | 370 252.00 |
6T Sur comptes clients | 89 810.00 | 12 178.00 | 17 513.00 | 89 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 062.00 | 44 622.00 | 29 214.00 | 460 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 640.00 | 44 622.00 | 29 214.00 | 495 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 621.00 | 29 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 350.00 | 1 978 350.00 | | 1 978 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 784.00 | 206 784.00 | | 206 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 801.00 | | | 2 062 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VB T. V. A. | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 699.00 | 345 699.00 | | 345 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 455.00 | 144 265.00 | 554 190.00 | 698 455.00 |
VI Groupe et associés | 179 006.00 | 179 006.00 | | 179 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 277.00 | | | 297 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VP Divers | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 014.00 | 2 520 014.00 | | 2 520 014.00 |
VW T.V.A. | 276 310.00 | 276 310.00 | | 276 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 181.00 | 3 498 991.00 | 554 190.00 | 4 053 181.00 |