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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 328 501.00 | 161 743.00 | 166 758.00 | 328 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 356.00 | 121 700.00 | 13 656.00 | 135 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 058.00 | 681 130.00 | 292 928.00 | 974 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 619.00 | 1 066 300.00 | 735 319.00 | 1 801 619.00 |
BT Marchandises | 4 706 010.00 | 633 935.00 | 4 072 075.00 | 4 706 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 613.00 | 135 700.00 | 2 651 913.00 | 2 787 613.00 |
BZ Autres créances | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
CF Disponibilités | 1 045 526.00 | | 1 045 526.00 | 1 045 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 551.00 | 769 635.00 | 8 121 915.00 | 8 891 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 169.00 | 1 835 935.00 | 8 857 234.00 | 10 693 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
CU Autres participations | 155 089.00 | | 155 089.00 | 155 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 705.00 | 46 321.00 | | 64 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 851.00 | 2 090 399.00 | | 2 626 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 586.00 | 536 452.00 | | 774 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 142.00 | 3 333 172.00 | | 4 126 142.00 |
DP Provisions pour risques | 50 789.00 | 20 789.00 | | 50 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 789.00 | 20 789.00 | | 50 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 802.00 | 611 248.00 | | 577 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 359.00 | 191 448.00 | | 192 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 967.00 | 1 232 369.00 | | 2 814 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 064.00 | 407 980.00 | | 871 064.00 |
EA Autres dettes | 224 112.00 | 63 598.00 | | 224 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 303.00 | 2 506 643.00 | | 4 680 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 234.00 | 5 860 605.00 | | 8 857 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 268.00 | 2 098 968.00 | | 4 328 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 806 782.00 | 31 234.00 | 17 838 016.00 | 17 806 782.00 |
FG Production vendue services | 1 909 282.00 | | 1 909 282.00 | 1 909 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 716 064.00 | 31 234.00 | 19 747 298.00 | 19 716 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 051 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 090.00 | 198 287.00 | | 131 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 8 493.00 | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 964.00 | 8 493.00 | | 27 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 237.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 416.00 | 237.00 | | 18 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | 8 256.00 | | 9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 036.00 | 236 319.00 | | 339 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 970 181.00 | 9 726 767.00 | | 19 970 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 195 596.00 | 9 190 315.00 | | 19 195 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 586.00 | 536 452.00 | | 774 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 109.00 | 20 811.00 | | 17 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 323.00 | | 735 514.00 | 2 020 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 082.00 | 189 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 218.00 | 1 801 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 136.00 | 1 437 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 727.00 | | 45 000.00 | 128 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 906.00 | | 665 144.00 | 815 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 691.00 | | 25 369.00 | 1 075 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 802.00 | 410 437.00 | 26 939.00 | 682 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 047.00 | 15 680.00 | | 86 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 755.00 | 394 757.00 | 26 939.00 | 596 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 789.00 | 30 000.00 | | 20 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 967.00 | 2 814 967.00 | | 2 814 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 599.00 | 260 599.00 | | 260 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 230.00 | 288 230.00 | | 288 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 654.00 | 2 605 654.00 | | 2 605 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
VB T. V. A. | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 802.00 | 225 766.00 | 352 036.00 | 577 802.00 |
VI Groupe et associés | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 671.00 | | | 291 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 903.00 | 2 992 944.00 | 181 959.00 | 3 174 903.00 |
VW T.V.A. | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 304.00 | 4 328 268.00 | 352 036.00 | 4 680 304.00 |