| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 357 054.00 | 206 680.00 | 150 374.00 | 357 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 264.00 | 144 948.00 | 52 315.00 | 197 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 795.00 | 856 131.00 | 454 664.00 | 1 310 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 728.00 | 1 309 486.00 | 914 242.00 | 2 223 728.00 |
BT Marchandises | 7 086 511.00 | 588 889.00 | 6 497 622.00 | 7 086 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 555.00 | 40 982.00 | 2 890 573.00 | 2 931 555.00 |
BZ Autres créances | 642 436.00 | | 642 436.00 | 642 436.00 |
CF Disponibilités | 667 320.00 | | 667 320.00 | 667 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408 964.00 | 629 871.00 | 10 779 093.00 | 11 408 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 632 692.00 | 1 939 357.00 | 11 693 335.00 | 13 632 692.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 025 237.00 | | | 5 025 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 676.00 | | | 438 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 617.00 | | | 6 188 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 871.00 | | | 422 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 812.00 | | | 4 003 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 577.00 | | | 827 577.00 |
EA Autres dettes | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 718.00 | | | 5 504 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 693 335.00 | | | 11 693 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 546.00 | | | 5 482 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 189 303.00 | 158 644.00 | 21 347 947.00 | 21 189 303.00 |
FG Production vendue services | 1 776 704.00 | 651.00 | 1 777 355.00 | 1 776 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 966 006.00 | 159 295.00 | 23 125 301.00 | 22 966 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 502 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 710 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 920.00 | |
GE Autres charges | | | 47 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 859 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 871.00 | | | -40 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 487.00 | | | 23 526 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 087 811.00 | | | 23 087 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 676.00 | | | 438 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 865.00 | 107 267.00 | 92 645.00 | 1 294 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 138.00 | 107 267.00 | 92 645.00 | 1 193 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 129.00 | 64 707.00 | 111 948.00 | 636 129.00 |
6T Sur comptes clients | 65 164.00 | 22 213.00 | 46 395.00 | 65 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 294.00 | 86 920.00 | 158 343.00 | 701 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 242.00 | 86 920.00 | 227 291.00 | 770 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 871.00 | 422 871.00 | | 422 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 688.00 | 4 054 688.00 | | 4 054 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 577.00 | 827 577.00 | | 827 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 674.00 | 446 674.00 | | 446 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 308.00 | 86 136.00 | 20 229.00 | 108 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010 533.00 | 3 919 548.00 | 90 985.00 | 4 010 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 422.00 | 3 919 548.00 | 125 874.00 | 4 045 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 117.00 | 5 837 946.00 | 20 229.00 | 5 860 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |