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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 047.00 | 84 570.00 | 1 477.00 | 86 047.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 126 017.00 | 113 876.00 | 12 141.00 | 126 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 045.00 | 88 501.00 | 22 544.00 | 111 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 957.00 | 323 009.00 | 181 948.00 | 504 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 756.00 | 609 956.00 | 1 325 800.00 | 1 935 756.00 |
BT Marchandises | 1 944 634.00 | 312 544.00 | 1 632 090.00 | 1 944 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 040.00 | 88 732.00 | 958 308.00 | 1 047 040.00 |
BZ Autres créances | 1 016 948.00 | | 1 016 948.00 | 1 016 948.00 |
CF Disponibilités | 573 490.00 | | 573 490.00 | 573 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 297.00 | 401 275.00 | 4 279 021.00 | 4 680 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 053.00 | 1 011 231.00 | 5 604 822.00 | 6 616 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
CU Autres participations | 1 060 082.00 | | 1 060 082.00 | 1 060 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 252.00 | 1 122 521.00 | | 1 648 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 147.00 | 525 732.00 | | 442 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 721.00 | 2 354 573.00 | | 2 796 721.00 |
DP Provisions pour risques | 20 789.00 | 35 578.00 | | 20 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 789.00 | 35 578.00 | | 20 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 218.00 | 1 044 155.00 | | 804 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 805.00 | 179 006.00 | | 240 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 196.00 | 1 978 350.00 | | 1 269 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 473.00 | 726 287.00 | | 331 473.00 |
EA Autres dettes | 141 008.00 | 123 534.00 | | 141 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | 1 849.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 312.00 | 4 053 181.00 | | 2 787 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 822.00 | 6 443 332.00 | | 5 604 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 643.00 | 3 498 991.00 | | 2 228 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 848 611.00 | 32 386.00 | 8 880 997.00 | 8 848 611.00 |
FG Production vendue services | 721 417.00 | | 721 417.00 | 721 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570 027.00 | 32 386.00 | 9 602 413.00 | 9 570 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 973 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 592.00 | |
GE Autres charges | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 589.00 | 173 462.00 | | 228 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 706.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 390.00 | 16 323.00 | | 21 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 580.00 | 79 083.00 | | 102 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 970.00 | 95 406.00 | | 123 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 71.00 | | 5 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 149.00 | 60 671.00 | | 81 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 828.00 | 60 742.00 | | 86 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 142.00 | 34 664.00 | | 37 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 069.00 | 221 360.00 | | 187 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 480.00 | 14 827 433.00 | | 10 113 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671 332.00 | 14 301 701.00 | | 9 671 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 147.00 | 525 732.00 | | 442 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 923.00 | | 93 028.00 | 2 048 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 075 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 195.00 | 1 935 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 331.00 | 118 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 864.00 | 742 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 113.00 | | 5 265.00 | 130 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 119.00 | | 86 763.00 | 835 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 691.00 | | 1 000.00 | 1 083 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 553.00 | 82 449.00 | 116 045.00 | 643 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 618.00 | 7 282.00 | 17 330.00 | 94 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 935.00 | 75 167.00 | 98 716.00 | 548 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 578.00 | | 14 789.00 | 35 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 995.00 | | 78 452.00 | 390 995.00 |
6T Sur comptes clients | 84 475.00 | 47 592.00 | 43 336.00 | 84 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 470.00 | 47 592.00 | 121 787.00 | 475 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 048.00 | 47 592.00 | 136 576.00 | 511 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 592.00 | 136 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 196.00 | 1 269 196.00 | | 1 269 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 946 652.00 | | | 946 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
VB T. V. A. | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VC Groupe et associés | 667 885.00 | | | 667 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 522.00 | 56 677.00 | 232 845.00 | 289 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 696.00 | 188 872.00 | 325 824.00 | 514 696.00 |
VI Groupe et associés | 240 805.00 | 240 805.00 | | 240 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 019.00 | | | 309 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
VP Divers | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 782.00 | 2 177 782.00 | | 2 177 782.00 |
VW T.V.A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 312.00 | 2 228 643.00 | 558 669.00 | 2 787 312.00 |