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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 727.00 | 86 047.00 | 10 680.00 | 96 727.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 126 017.00 | 117 762.00 | 8 255.00 | 126 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 200.00 | 97 441.00 | 19 759.00 | 117 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 689.00 | 381 552.00 | 191 137.00 | 572 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 323.00 | 682 802.00 | 1 337 522.00 | 2 020 323.00 |
BT Marchandises | 1 880 092.00 | 322 216.00 | 1 557 876.00 | 1 880 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 219.00 | 84 952.00 | 1 344 267.00 | 1 429 219.00 |
BZ Autres créances | 804 609.00 | | 804 609.00 | 804 609.00 |
CF Disponibilités | 650 841.00 | | 650 841.00 | 650 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 251.00 | 407 168.00 | 4 523 083.00 | 4 930 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 574.00 | 1 089 970.00 | 5 860 605.00 | 6 950 574.00 |
CU Autres participations | 1 060 082.00 | | 1 060 082.00 | 1 060 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 399.00 | 1 648 252.00 | | 2 090 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 452.00 | 442 147.00 | | 536 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 172.00 | 2 796 721.00 | | 3 333 172.00 |
DP Provisions pour risques | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 248.00 | 804 218.00 | | 611 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 448.00 | 240 805.00 | | 191 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 369.00 | 1 269 196.00 | | 1 232 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 980.00 | 331 473.00 | | 407 980.00 |
EA Autres dettes | 63 598.00 | 141 008.00 | | 63 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 506 643.00 | 2 787 312.00 | | 2 506 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 605.00 | 5 604 822.00 | | 5 860 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 968.00 | 2 228 643.00 | | 2 098 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726 191.00 | 929.00 | 8 727 120.00 | 8 726 191.00 |
FG Production vendue services | 743 422.00 | | 743 422.00 | 743 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 613.00 | 929.00 | 9 470 542.00 | 9 469 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 455 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 287.00 | 228 589.00 | | 198 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | 21 390.00 | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 123 970.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 5 679.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 86 828.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 256.00 | 37 142.00 | | 8 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 319.00 | 187 069.00 | | 236 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 767.00 | 10 113 480.00 | | 9 726 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 315.00 | 9 671 332.00 | | 9 190 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 452.00 | 442 147.00 | | 536 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 811.00 | 28 184.00 | | 20 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 756.00 | | 84 567.00 | 1 935 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 047.00 | | 10 680.00 | 118 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 019.00 | | 73 887.00 | 742 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 691.00 | | | 1 075 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 956.00 | 72 846.00 | | 609 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 570.00 | 1 477.00 | | 84 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 386.00 | 71 369.00 | | 525 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 544.00 | 19 384.00 | 9 712.00 | 312 544.00 |
6T Sur comptes clients | 88 732.00 | 24 863.00 | 28 642.00 | 88 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 275.00 | 44 247.00 | 38 355.00 | 401 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 064.00 | 44 247.00 | 38 355.00 | 422 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 369.00 | 1 232 369.00 | | 1 232 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 433.00 | 1 328 433.00 | | 1 328 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VB T. V. A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VC Groupe et associés | 644 916.00 | 644 916.00 | | 644 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 859.00 | 203 184.00 | 407 675.00 | 610 859.00 |
VI Groupe et associés | 191 448.00 | 191 448.00 | | 191 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 177.00 | | | 228 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VP Divers | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 927.00 | 2 414 927.00 | | 2 414 927.00 |
VW T.V.A. | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 643.00 | 2 098 968.00 | 407 675.00 | 2 506 643.00 |