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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 328 501.00 | 192 164.00 | 136 337.00 | 328 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 879.00 | 134 580.00 | 26 298.00 | 160 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 865.00 | 866 394.00 | 198 471.00 | 1 064 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 860.00 | 1 294 865.00 | 617 995.00 | 1 912 860.00 |
BT Marchandises | 5 573 447.00 | 636 129.00 | 4 937 317.00 | 5 573 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 620.00 | 65 164.00 | 2 794 456.00 | 2 859 620.00 |
BZ Autres créances | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
CF Disponibilités | 1 111 403.00 | | 1 111 403.00 | 1 111 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972 031.00 | 701 294.00 | 9 270 738.00 | 9 972 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 891.00 | 1 996 158.00 | 9 888 733.00 | 11 884 891.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 180 681.00 | 3 401 437.00 | | 4 180 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 556.00 | 779 244.00 | | 844 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 941.00 | 4 905 386.00 | | 5 749 941.00 |
DP Provisions pour risques | 68 948.00 | 50 789.00 | | 68 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 948.00 | 50 789.00 | | 68 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 164.00 | 463 699.00 | | 265 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 228.00 | 2 334 809.00 | | 2 766 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 113.00 | 906 774.00 | | 753 113.00 |
EA Autres dettes | 222 980.00 | 382 626.00 | | 222 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 843.00 | 6 109 239.00 | | 4 069 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 733.00 | 11 065 414.00 | | 9 888 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 584.00 | 3 915 788.00 | | 3 961 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 750 790.00 | 244 462.00 | 21 995 252.00 | 21 750 790.00 |
FG Production vendue services | 1 949 336.00 | 1 562.00 | 1 950 898.00 | 1 949 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700 126.00 | 246 024.00 | 23 946 150.00 | 23 700 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 331 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 192 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 29 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 195 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 184.00 | 122 475.00 | | 212 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 670.00 | 83.00 | | 43 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 560.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 560.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 303.00 | -477.00 | | 41 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 437.00 | 333 077.00 | | 333 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 384 667.00 | 20 715 272.00 | | 24 384 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 540 111.00 | 19 936 028.00 | | 23 540 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 556.00 | 779 244.00 | | 844 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 085.00 | 29 697.00 | | 39 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 354.00 | | 75 506.00 | 1 837 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 738.00 | | 75 506.00 | 1 478 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 889.00 | | | 184 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 816.00 | 109 049.00 | | 1 185 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 089.00 | 109 049.00 | | 1 084 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 789.00 | 18 159.00 | | 50 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 227.00 | 120 724.00 | 106 822.00 | 622 227.00 |
6T Sur comptes clients | 120 862.00 | 6 649.00 | 62 347.00 | 120 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 089.00 | 127 373.00 | 169 169.00 | 743 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 878.00 | 145 532.00 | 169 169.00 | 793 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 533.00 | 169 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 228.00 | 2 766 228.00 | | 2 766 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 018.00 | 273 018.00 | | 273 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 052.00 | 259 052.00 | | 259 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 026.00 | 2 742 026.00 | | 2 742 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 451.00 | 155 192.00 | 108 259.00 | 263 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195 470.00 | | | 2 195 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 007.00 | 255 007.00 | | 255 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 070.00 | 3 287 181.00 | 34 889.00 | 3 322 070.00 |
VW T.V.A. | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 816.00 | 3 920 557.00 | 108 259.00 | 4 028 816.00 |