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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 328 501.00 | 178 287.00 | 150 214.00 | 328 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 856.00 | 128 246.00 | 10 610.00 | 138 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 382.00 | 777 557.00 | 233 825.00 | 1 011 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 354.00 | 1 185 816.00 | 651 538.00 | 1 837 354.00 |
BT Marchandises | 4 433 717.00 | 622 227.00 | 3 811 490.00 | 4 433 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 574.00 | 120 862.00 | 3 193 712.00 | 3 314 574.00 |
BZ Autres créances | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CF Disponibilités | 2 945 279.00 | | 2 945 279.00 | 2 945 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 549.00 | | 288 549.00 | 288 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 965.00 | 743 089.00 | 10 413 876.00 | 11 156 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 994 319.00 | 1 928 905.00 | 11 065 414.00 | 12 994 319.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 401 437.00 | 2 626 851.00 | | 3 401 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 244.00 | 774 586.00 | | 779 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 386.00 | 4 126 142.00 | | 4 905 386.00 |
DP Provisions pour risques | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 699.00 | 577 802.00 | | 463 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 192 359.00 | | 21 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 809.00 | 2 814 967.00 | | 2 334 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 774.00 | 871 064.00 | | 906 774.00 |
EA Autres dettes | 382 626.00 | 224 112.00 | | 382 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 239.00 | 4 680 303.00 | | 6 109 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 414.00 | 8 857 234.00 | | 11 065 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 788.00 | 4 328 268.00 | | 3 915 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 489 649.00 | 10 589.00 | 18 500 238.00 | 18 489 649.00 |
FG Production vendue services | 1 955 513.00 | | 1 955 513.00 | 1 955 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 445 162.00 | 10 589.00 | 20 455 751.00 | 20 445 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 712 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 709 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 594 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 475.00 | 131 090.00 | | 122 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 19 417.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 27 964.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 2 220.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 18 416.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 9 549.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 077.00 | 339 036.00 | | 333 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 715 272.00 | 19 970 181.00 | | 20 715 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 028.00 | 19 195 596.00 | | 19 936 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 244.00 | 774 586.00 | | 779 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 697.00 | 17 109.00 | | 29 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 619.00 | | 41 290.00 | 1 801 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 089.00 | 184 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 1 837 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 1 478 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 914.00 | | 41 290.00 | 1 437 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 300.00 | 119 982.00 | 466.00 | 1 066 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 573.00 | 119 982.00 | 466.00 | 964 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 935.00 | 60 828.00 | 72 537.00 | 633 935.00 |
6T Sur comptes clients | 135 700.00 | 44 644.00 | 59 482.00 | 135 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 635.00 | 105 472.00 | 132 019.00 | 769 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 424.00 | 105 472.00 | 132 019.00 | 820 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 809.00 | 2 334 809.00 | | 2 334 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 448.00 | 286 448.00 | | 286 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 021.00 | 310 021.00 | | 310 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 626.00 | 382 626.00 | | 382 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 893.00 | 3 162 893.00 | | 3 162 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 682.00 | 7 627.00 | 144 055.00 | 151 682.00 |
VB T. V. A. | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 923.00 | 265 470.00 | 193 453.00 | 458 923.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 857.00 | 3 633 913.00 | 178 944.00 | 3 812 857.00 |
VW T.V.A. | 181 091.00 | 181 091.00 | | 181 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 240.00 | 3 915 787.00 | 2 193 453.00 | 6 109 240.00 |