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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 612.00 | 1 290.00 | 8 322.00 | 9 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 806.00 | 104 524.00 | 124 281.00 | 228 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 147.00 | 89 938.00 | 85 209.00 | 175 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 990.00 | 198 482.00 | 223 507.00 | 421 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 070.00 | | 214 070.00 | 214 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 060.00 | 198 482.00 | 437 577.00 | 636 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -32 923.00 | | | -32 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 315.00 | -32 923.00 | | -53 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DL TOTAL (I) | -63 934.00 | -31 766.00 | | -63 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 677.00 | 147 017.00 | | 274 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 124.00 | 42 818.00 | | 61 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 783.00 | 213 476.00 | | 154 783.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 4 899.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 512.00 | 531 853.00 | | 501 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 577.00 | 500 086.00 | | 437 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 645.00 | | 1 470 645.00 | 1 470 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 645.00 | | 1 470 645.00 | 1 470 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 296.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 814.00 | 1 193.00 | | 8 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 1 193.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | 227.00 | | 7 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 227.00 | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | 965.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 851.00 | 2 069 367.00 | | 2 113 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 167.00 | 2 102 290.00 | | 2 167 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 315.00 | -32 923.00 | | -53 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 678.00 | 274 678.00 | | 274 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 513.00 | 501 513.00 | | 501 513.00 |