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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 3 780.00 | 2 329.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 13 155.00 | 3 461.00 | 9 694.00 | 13 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 989.00 | 140 125.00 | 97 865.00 | 237 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 816.00 | 132 656.00 | 59 160.00 | 191 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 085.00 | 280 022.00 | 169 062.00 | 449 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
CF Disponibilités | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 061.00 | | 405 061.00 | 405 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 146.00 | 280 022.00 | 574 123.00 | 854 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | | -86 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 428.00 | 195 069.00 | | 154 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 742.00 | 19 038.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 172 326.00 | 129 024.00 | | 172 326.00 |
DP Provisions pour risques | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 161 429.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | 177 075.00 | | 126 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 642.00 | 223 340.00 | | 151 642.00 |
EA Autres dettes | 55 563.00 | 1 465.00 | | 55 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 395.00 | 563 310.00 | | 389 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 123.00 | 692 334.00 | | 574 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 439.00 | | 1 513 439.00 | 1 513 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 439.00 | | 1 513 439.00 | 1 513 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 70 794.00 | | 6 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494.00 | 3 140.00 | | 3 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785.00 | 1 684.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 801.00 | 75 618.00 | | 10 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 3 091.00 | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 4 343.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 7 435.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | 68 184.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 218.00 | 70 836.00 | | 51 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 176.00 | 2 241 452.00 | | 2 231 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 748.00 | 2 046 383.00 | | 2 076 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 428.00 | 195 069.00 | | 154 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 747.00 | | 22 124.00 | 435 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 449 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 442 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 723.00 | | 22 124.00 | 428 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 606.00 | 47 718.00 | 4 302.00 | 236 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 536.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 362.00 | 46 182.00 | 4 302.00 | 234 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VC Groupe et associés | 222 650.00 | 222 650.00 | | 222 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 395.00 | 333 395.00 | 56 000.00 | 389 395.00 |