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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 2 244.00 | 3 865.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 11 645.00 | 2 309.00 | 9 336.00 | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 548.00 | 120 668.00 | 111 880.00 | 232 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 531.00 | 111 385.00 | 73 145.00 | 184 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 747.00 | 236 606.00 | 199 142.00 | 435 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
CF Disponibilités | 313 507.00 | | 313 507.00 | 313 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 192.00 | | 493 192.00 | 493 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 939.00 | 236 606.00 | 692 334.00 | 928 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -86 239.00 | -32 923.00 | | -86 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 069.00 | -53 316.00 | | 195 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 038.00 | 21 148.00 | | 19 038.00 |
DL TOTAL (I) | 129 024.00 | -63 935.00 | | 129 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 429.00 | 274 678.00 | | 161 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | 65 127.00 | | 177 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 340.00 | 154 784.00 | | 223 340.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 6 924.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 310.00 | 501 513.00 | | 563 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 334.00 | 437 578.00 | | 692 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 702.00 | | 1 490 702.00 | 1 490 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 702.00 | | 1 490 702.00 | 1 490 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 794.00 | 8 815.00 | | 70 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140.00 | 562.00 | | 3 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 618.00 | 9 377.00 | | 75 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 7 674.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | 7 674.00 | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 184.00 | 1 703.00 | | 68 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 452.00 | 2 113 851.00 | | 2 241 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 383.00 | 2 167 167.00 | | 2 046 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 069.00 | -53 316.00 | | 195 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 990.00 | | 41 775.00 | 421 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 474.00 | 23 543.00 | 435 747.00 | 4 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 22 314.00 | 428 723.00 | 4 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 4 609.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 346.00 | | 37 166.00 | 418 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 483.00 | 53 309.00 | 15 186.00 | 198 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 744.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 753.00 | 52 565.00 | 13 957.00 | 195 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VC Groupe et associés | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VI Groupe et associés | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 310.00 | 508 310.00 | 55 000.00 | 563 310.00 |