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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 502.00 | 8 893.00 | 5 609.00 | 14 502.00 |
AP Constructions | 13 155.00 | 6 246.00 | 6 909.00 | 13 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 699.00 | 190 616.00 | 58 083.00 | 248 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 323.00 | 173 455.00 | 78 868.00 | 252 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 325.00 | 379 210.00 | 157 115.00 | 536 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 984.00 | 436.00 | 34 548.00 | 34 984.00 |
BZ Autres créances | 377 714.00 | | 377 714.00 | 377 714.00 |
CF Disponibilités | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 760.00 | 436.00 | 575 324.00 | 575 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 085.00 | 379 646.00 | 732 439.00 | 1 112 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 973.00 | 56.00 | | 39 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 694.00 | 39 917.00 | | 150 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 915.00 | 13 681.00 | | 12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 204 683.00 | 54 754.00 | | 204 683.00 |
DP Provisions pour risques | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 603.00 | 401 021.00 | | 114 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 653.00 | 164 898.00 | | 178 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 566.00 | 152 656.00 | | 191 566.00 |
EA Autres dettes | 20 564.00 | 30 519.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 386.00 | 749 114.00 | | 505 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 439.00 | 826 238.00 | | 732 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 998.00 | | 1 589 998.00 | 1 589 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 998.00 | | 1 589 998.00 | 1 589 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 146.00 | 17.00 | | 49 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 911.00 | 783.00 | | 49 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 575.00 | 12 708.00 | | 68 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 386.00 | 12 708.00 | | 69 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | -11 926.00 | | -19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 603.00 | 15 523.00 | | 58 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 407.00 | 780 704.00 | | 2 533 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 712.00 | 740 786.00 | | 2 382 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 694.00 | 39 917.00 | | 150 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 994.00 | | 39 092.00 | 504 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 536 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 514 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | 8 393.00 | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 239.00 | | 30 699.00 | 491 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 031.00 | 48 129.00 | 6 950.00 | 338 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 3 064.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202.00 | 45 066.00 | 6 950.00 | 332 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UP Prêts | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VC Groupe et associés | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
VI Groupe et associés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 867.00 | 423 614.00 | 8 253.00 | 431 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 386.00 | 449 386.00 | 56 000.00 | 505 386.00 |