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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 502.00 | 11 716.00 | 2 785.00 | 14 502.00 |
AP Constructions | 13 155.00 | 7 440.00 | 5 715.00 | 13 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 758.00 | 213 608.00 | 40 151.00 | 253 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 818.00 | 196 621.00 | 76 197.00 | 272 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 879.00 | 429 385.00 | 132 493.00 | 561 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BZ Autres créances | 449 727.00 | | 449 727.00 | 449 727.00 |
CF Disponibilités | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 068.00 | | 759 068.00 | 759 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 947.00 | 429 385.00 | 891 561.00 | 1 320 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 668.00 | 39 973.00 | | 190 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705.00 | 150 694.00 | | 200 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 150.00 | 12 915.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 404 623.00 | 204 683.00 | | 404 623.00 |
DP Provisions pour risques | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 363.00 | 114 603.00 | | 129 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 825.00 | 178 653.00 | | 127 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 808.00 | 191 566.00 | | 195 808.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 20 564.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 569.00 | 505 386.00 | | 464 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 561.00 | 732 439.00 | | 891 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 092.00 | | 1 639 092.00 | 1 639 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 092.00 | | 1 639 092.00 | 1 639 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | 49 146.00 | | 7 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 765.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 49 911.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 479.00 | 68 575.00 | | 62 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 811.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 257.00 | 69 386.00 | | 63 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 935.00 | -19 475.00 | | -53 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 363.00 | 58 603.00 | | 72 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 481.00 | 2 533 407.00 | | 2 706 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 776.00 | 2 382 712.00 | | 2 505 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 705.00 | 150 694.00 | | 200 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 325.00 | | 27 022.00 | 536 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 561 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 539 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 177.00 | | 27 022.00 | 514 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 210.00 | 50 865.00 | 690.00 | 379 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 2 824.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 318.00 | 48 041.00 | 690.00 | 370 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 806.00 | | 436.00 | 22 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UP Prêts | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VC Groupe et associés | 410 863.00 | 410 863.00 | | 410 863.00 |
VI Groupe et associés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 215.00 | 492 584.00 | 7 631.00 | 500 215.00 |
VW T.V.A. | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 569.00 | 407 569.00 | | 464 569.00 |