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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 5 317.00 | 793.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 13 155.00 | 4 655.00 | 8 500.00 | 13 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 241.00 | 163 280.00 | 74 961.00 | 238 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 914.00 | 150 257.00 | 83 657.00 | 233 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 294.00 | 323 509.00 | 171 785.00 | 495 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | 436.00 | 14 692.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 332 197.00 | | 332 197.00 | 332 197.00 |
CF Disponibilités | 309 126.00 | | 309 126.00 | 309 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 464.00 | 436.00 | 662 028.00 | 662 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 758.00 | 323 944.00 | 833 813.00 | 1 157 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 395.00 | 154 428.00 | | 172 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 446.00 | 16 742.00 | | 14 446.00 |
DL TOTAL (I) | 187 997.00 | 172 326.00 | | 187 997.00 |
DP Provisions pour risques | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 760.00 | 56 000.00 | | 226 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 581.00 | 126 189.00 | | 165 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 932.00 | 151 642.00 | | 206 932.00 |
EA Autres dettes | 34 139.00 | 55 563.00 | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 413.00 | 389 395.00 | | 633 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 813.00 | 574 123.00 | | 833 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 530.00 | | 1 559 530.00 | 1 559 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 530.00 | | 1 559 530.00 | 1 559 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 6 522.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | 3 494.00 | | 2 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 10 801.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 3 543.00 | | 5 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 4 608.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | 6 193.00 | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 300.00 | 51 218.00 | | 61 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 651.00 | 2 231 176.00 | | 2 296 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 256.00 | 2 076 748.00 | | 2 124 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 395.00 | 154 428.00 | | 172 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 085.00 | | 46 209.00 | 449 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 961.00 | | 42 350.00 | 442 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 859.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 022.00 | 43 486.00 | | 280 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 1 536.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 242.00 | 41 950.00 | | 276 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 436.00 | | 12 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 581.00 | 165 581.00 | | 165 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UP Prêts | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VC Groupe et associés | 285 302.00 | 285 302.00 | | 285 302.00 |
VI Groupe et associés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 114.00 | 351 633.00 | 4 481.00 | 356 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 413.00 | 577 412.00 | 56 000.00 | 633 413.00 |