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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 5 829.00 | 280.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 13 155.00 | 5 053.00 | 8 102.00 | 13 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 091.00 | 170 637.00 | 71 454.00 | 242 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 993.00 | 156 512.00 | 79 480.00 | 235 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 994.00 | 338 031.00 | 166 963.00 | 504 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110.00 | 436.00 | 12 674.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 313 402.00 | | 313 402.00 | 313 402.00 |
CF Disponibilités | 321 641.00 | | 321 641.00 | 321 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 711.00 | 436.00 | 659 275.00 | 659 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 705.00 | 338 466.00 | 826 238.00 | 1 164 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 917.00 | 172 395.00 | | 39 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 681.00 | 14 446.00 | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 54 754.00 | 187 997.00 | | 54 754.00 |
DP Provisions pour risques | 22 370.00 | 12 403.00 | | 22 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 370.00 | 12 403.00 | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 021.00 | 226 760.00 | | 401 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 898.00 | 165 581.00 | | 164 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 656.00 | 206 932.00 | | 152 656.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 34 139.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 114.00 | 633 413.00 | | 749 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 238.00 | 833 813.00 | | 826 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 871.00 | | 524 871.00 | 524 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 871.00 | | 524 871.00 | 524 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 137.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 2 296.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 2 433.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 5 991.00 | | 12 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 5 991.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 926.00 | -3 558.00 | | -11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 61 300.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 704.00 | 2 296 651.00 | | 780 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 786.00 | 2 124 256.00 | | 740 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 917.00 | 172 395.00 | | 39 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 294.00 | | 9 700.00 | 495 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 311.00 | | 5 928.00 | 485 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 772.00 | 3 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 509.00 | 14 522.00 | | 323 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 512.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 192.00 | 14 010.00 | | 318 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 403.00 | 9 967.00 | | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | 9 967.00 | | 12 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 898.00 | 164 898.00 | | 164 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
UP Prêts | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VC Groupe et associés | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
VI Groupe et associés | 344 021.00 | 344 021.00 | | 344 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 397.00 | 336 144.00 | 8 253.00 | 344 397.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 094.00 | 692 094.00 | 57 000.00 | 749 094.00 |