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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 6 389.00 | 1 631.00 | 8 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 1 253.00 | 4 117.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 15 625.00 | 51 337.00 | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807.00 | 4 729.00 | 1 078.00 | 5 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 464.00 | 35 388.00 | 26 076.00 | 61 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 775.00 | 63 384.00 | 172 391.00 | 235 775.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 213 044.00 | | 213 044.00 | 213 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 265.00 | | 242 265.00 | 242 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 039.00 | 63 384.00 | 414 655.00 | 478 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 712.00 | 1 486.00 | | 9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 044.00 | 8 226.00 | | 25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 45 756.00 | 20 712.00 | | 45 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 658.00 | 193 019.00 | | 137 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503.00 | 6 442.00 | | 12 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 48 283.00 | | 146 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | 13 724.00 | | 36 956.00 |
EA Autres dettes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 899.00 | 261 469.00 | | 368 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 655.00 | 282 181.00 | | 414 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 195.00 | | 6 579.00 | 229 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 5 370.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 024.00 | | 1 209.00 | 133 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 826.00 | 18 558.00 | | 44 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 785.00 | 1 604.00 | | 4 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | 15 701.00 | | 40 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 006.00 | 32 552.00 | 55 454.00 | 88 006.00 |
VI Groupe et associés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VW T.V.A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 869.00 | 313 415.00 | 55 454.00 | 368 869.00 |