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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 32 300.00 | 13 662.00 | 45 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 10 811.00 | 7 512.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 380.00 | 52 223.00 | 74 158.00 | 126 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 203.00 | 108 725.00 | 200 478.00 | 309 203.00 |
BT Marchandises | 502 014.00 | | 502 014.00 | 502 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CF Disponibilités | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 810.00 | | 689 810.00 | 689 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 013.00 | 108 725.00 | 890 288.00 | 999 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 042.00 | 175 531.00 | | 178 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | 62 511.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 269 090.00 | 249 042.00 | | 269 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 533.00 | 253 957.00 | | 331 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 13 606.00 | | 11 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 375.00 | 18 758.00 | | 12 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 315 101.00 | | 174 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | 42 498.00 | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 20 975.00 | 1 802.00 | | 20 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 198.00 | 645 722.00 | | 621 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 288.00 | 894 764.00 | | 890 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468.00 | 27 032.00 | | 117 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 865.00 | 53 425.00 | | 299 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 6 236.00 | 2 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 360.00 | 56 447.00 | 309 203.00 | -12 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 911.00 | 56 447.00 | 205 576.00 | -14 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 687.00 | 48 425.00 | | 198 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | 5 000.00 | | 3 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -14 911.00 | | | -14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 979.00 | 26 193.00 | 56 447.00 | 138 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 589.00 | 26 193.00 | 56 447.00 | 125 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 065.00 | 57 585.00 | 161 017.00 | 214 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 733.00 | 82 497.00 | 6 236.00 | 88 733.00 |
VW T.V.A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 823.00 | 452 343.00 | 161 017.00 | 608 823.00 |