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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 35 714.00 | 31 249.00 | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 069.00 | 7 138.00 | 2 931.00 | 10 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 62 798.00 | 42 035.00 | 104 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 805.00 | 119 040.00 | 162 766.00 | 281 805.00 |
BT Marchandises | 619 319.00 | 18 038.00 | 601 281.00 | 619 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CF Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 887.00 | 18 038.00 | 711 849.00 | 729 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 692.00 | 137 077.00 | 874 615.00 | 1 011 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 190.00 | 52 591.00 | | 103 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 341.00 | 50 599.00 | | 72 341.00 |
DL TOTAL (I) | 186 531.00 | 114 190.00 | | 186 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 299.00 | 166 120.00 | | 165 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | 11 516.00 | | 11 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 5 333.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 281.00 | 187 616.00 | | 464 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 413.00 | 38 554.00 | | 32 413.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 44 436.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 084.00 | 453 575.00 | | 688 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 615.00 | 567 765.00 | | 874 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 066.00 | 426 138.00 | | 672 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 900.00 | 114 511.00 | | 143 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 519.00 | | 16 887.00 | 266 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 281 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 977.00 | | 16 887.00 | 164 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 247.00 | 18 793.00 | | 100 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 537.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 393.00 | 18 256.00 | | 87 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 281.00 | 464 281.00 | | 464 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 399.00 | 6 914.00 | 14 484.00 | 21 399.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 551.00 | 672 066.00 | 14 484.00 | 686 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |