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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 36 896.00 | 9 066.00 | 45 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 13 101.00 | 5 222.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 077.00 | 74 996.00 | 128 080.00 | 203 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 968.00 | 130 364.00 | 232 604.00 | 362 968.00 |
BT Marchandises | 975 073.00 | | 975 073.00 | 975 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 127 304.00 | | 127 304.00 | 127 304.00 |
CF Disponibilités | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 362.00 | | 1 287 362.00 | 1 287 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 330.00 | 130 364.00 | 1 519 966.00 | 1 650 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 1 000.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 197 088.00 | 178 042.00 | | 197 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | 20 048.00 | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 340 820.00 | 269 090.00 | | 340 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 477.00 | 331 533.00 | | 292 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 11 066.00 | | 5 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 593.00 | 174 029.00 | | 684 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | 71 220.00 | | 96 238.00 |
EA Autres dettes | 100 390.00 | 20 975.00 | | 100 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 146.00 | 621 198.00 | | 1 179 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 966.00 | 890 288.00 | | 1 519 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 630.00 | 117 468.00 | | 70 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 202.00 | | 76 696.00 | 309 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 911.00 | 8 020.00 | 362 968.00 | 14 911.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 020.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | 267 362.00 | 14 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 576.00 | | 76 696.00 | 205 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 725.00 | 29 659.00 | 8 020.00 | 108 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 334.00 | 29 659.00 | | 95 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 593.00 | 684 593.00 | | 684 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 847.00 | 69 000.00 | 149 004.00 | 221 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 826.00 | 157 590.00 | 6 236.00 | 163 826.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 146.00 | 1 026 299.00 | 149 004.00 | 1 179 146.00 |