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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 42 410.00 | 24 552.00 | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 8 658.00 | 5 347.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 720.00 | 74 521.00 | 43 199.00 | 117 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 865.00 | 138 979.00 | 160 886.00 | 299 865.00 |
BT Marchandises | 587 973.00 | 17 107.00 | 570 866.00 | 587 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 985.00 | 17 107.00 | 733 878.00 | 750 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 850.00 | 156 086.00 | 894 764.00 | 1 050 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 531.00 | 103 190.00 | | 175 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | 72 341.00 | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 249 042.00 | 186 531.00 | | 249 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 957.00 | 165 299.00 | | 253 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 11 331.00 | | 13 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 758.00 | 1 533.00 | | 18 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 101.00 | 464 281.00 | | 315 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 498.00 | 32 413.00 | | 42 498.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 13 227.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 722.00 | 688 084.00 | | 645 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 764.00 | 874 615.00 | | 894 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 263.00 | 672 066.00 | | 552 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 032.00 | 143 900.00 | | 27 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 805.00 | | 18 059.00 | 281 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 864.00 | | 16 823.00 | 181 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 1 236.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 040.00 | 19 939.00 | | 119 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 649.00 | 19 939.00 | | 105 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 038.00 | 17 107.00 | 18 038.00 | 18 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 038.00 | 17 107.00 | 18 038.00 | 18 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 038.00 | 17 107.00 | 18 038.00 | 18 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 107.00 | 18 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 101.00 | 315 101.00 | | 315 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 926.00 | 152 224.00 | 74 701.00 | 226 926.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 964.00 | 552 263.00 | 74 701.00 | 626 964.00 |