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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 833.00 | 537.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 29 017.00 | 37 945.00 | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 6 471.00 | 1 586.00 | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 958.00 | 51 905.00 | 38 053.00 | 89 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 519.00 | 100 247.00 | 166 272.00 | 266 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 333 844.00 | | 333 844.00 | 333 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CF Disponibilités | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 493.00 | | 401 493.00 | 401 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 012.00 | 100 247.00 | 567 765.00 | 668 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 591.00 | 34 756.00 | | 52 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | 17 835.00 | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 114 190.00 | 63 591.00 | | 114 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 120.00 | 184 109.00 | | 166 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 12 478.00 | | 11 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 333.00 | 370.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 616.00 | 158 727.00 | | 187 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 554.00 | 29 632.00 | | 38 554.00 |
EA Autres dettes | 44 436.00 | 16 220.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 575.00 | 401 536.00 | | 453 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 765.00 | 465 127.00 | | 567 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 138.00 | 369 916.00 | | 426 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 511.00 | 118 738.00 | | 114 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 525.00 | | 16 994.00 | 249 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 983.00 | | 16 994.00 | 147 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 579.00 | 15 667.00 | | 84 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 993.00 | 27.00 | | 7 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 1 790.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 543.00 | 13 850.00 | | 73 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 609.00 | 29 504.00 | 22 105.00 | 51 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 242.00 | 426 138.00 | 22 105.00 | 448 242.00 |