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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 7 993.00 | 27.00 | 8 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 3 043.00 | 2 327.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 22 321.00 | 44 641.00 | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 6 021.00 | 2 036.00 | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 964.00 | 45 202.00 | 27 762.00 | 72 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 525.00 | 84 579.00 | 164 945.00 | 249 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 273 066.00 | | 273 066.00 | 273 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 706.00 | 84 579.00 | 465 127.00 | 549 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 756.00 | 9 712.00 | | 34 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 835.00 | 25 044.00 | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 63 591.00 | 45 756.00 | | 63 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 109.00 | 137 658.00 | | 184 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 478.00 | 12 503.00 | | 12 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 30.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 727.00 | 146 031.00 | | 158 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 632.00 | 36 956.00 | | 29 632.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 35 722.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 536.00 | 368 899.00 | | 401 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 127.00 | 414 655.00 | | 465 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 916.00 | 313 415.00 | | 369 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 738.00 | 49 652.00 | | 118 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 775.00 | | 13 750.00 | 235 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 233.00 | | 13 750.00 | 134 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 384.00 | 21 196.00 | | 63 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | 1 604.00 | | 6 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 790.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | 17 802.00 | | 55 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 372.00 | 34 122.00 | 31 250.00 | 65 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 166.00 | 369 916.00 | 31 250.00 | 401 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |