| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 867.00 | 149 091.00 | 55 776.00 | 204 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 197.00 | 152 791.00 | 154 406.00 | 307 197.00 |
BT Marchandises | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BZ Autres créances | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CF Disponibilités | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 755.00 | | 320 755.00 | 320 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 953.00 | 152 791.00 | 475 161.00 | 627 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 800.00 | -249 082.00 | | -191 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | 57 282.00 | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | -107 752.00 | -181 800.00 | | -107 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 626.00 | 161 633.00 | | 98 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 989.00 | | | 336 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 922.00 | 57 309.00 | | 77 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 56 733.00 | | 62 495.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 272 714.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 914.00 | 548 388.00 | | 582 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 161.00 | 366 588.00 | | 475 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 001.00 | | 1 805 001.00 | 1 805 001.00 |
FG Production vendue services | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 281.00 | | 2 065 281.00 | 2 065 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 489.00 | |
GE Autres charges | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 365.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 2 886.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 3 251.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -3 251.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 385.00 | 2 027 260.00 | | 2 113 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 337.00 | 1 969 978.00 | | 2 039 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 048.00 | 57 282.00 | | 74 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 663.00 | | 13 933.00 | 307 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 399.00 | 307 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 204 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 332.00 | | 13 933.00 | 195 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 546.00 | 47 489.00 | 4 244.00 | 109 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 835.00 | 1.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 680.00 | 45 654.00 | 4 243.00 | 107 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 236.00 | 64 065.00 | 34 171.00 | 98 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 639.00 | 91 609.00 | 30.00 | 91 639.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 925.00 | 211 754.00 | 34 171.00 | 245 925.00 |