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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 480.00 | 392.00 | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 41 262.00 | 1 731.00 | 39 531.00 | 41 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 204.00 | 4.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 352.00 | 123 014.00 | 88 338.00 | 211 352.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 324.00 | 131 429.00 | 241 895.00 | 373 324.00 |
BT Marchandises | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 223.00 | | 252 223.00 | 252 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 547.00 | 131 429.00 | 494 119.00 | 625 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 393.00 | -49 344.00 | | -130 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | -81 049.00 | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | -86 087.00 | -120 393.00 | | -86 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 11 491.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 597.00 | 15 360.00 | | 224 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 276.00 | 331 488.00 | | 261 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 38 065.00 | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 890.00 | 77 450.00 | | 73 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
EA Autres dettes | | 7 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 206.00 | 481 337.00 | | 580 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 119.00 | 360 944.00 | | 494 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 357.00 | 12 200.00 | 1 434 557.00 | 1 422 357.00 |
FG Production vendue services | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 136.00 | 12 200.00 | 1 628 336.00 | 1 616 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 1 216.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 1 216.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -1 216.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 791.00 | 1 885 073.00 | | 1 704 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 484.00 | 1 966 122.00 | | 1 670 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | -81 049.00 | | 34 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 199.00 | | 101 624.00 | 273 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 373 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 258 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 464.00 | | 1 008.00 | 103 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 705.00 | | 100 616.00 | 159 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 143.00 | 25 080.00 | 794.00 | 107 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 1 060.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 24 019.00 | 794.00 | 102 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 321.00 | 122 291.00 | 10 030.00 | 132 321.00 |
VW T.V.A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 930.00 | 318 930.00 | | 318 930.00 |