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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 420.00 | 444.00 | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 970.00 | 239.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 497.00 | 101 754.00 | 56 743.00 | 158 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 199.00 | 107 143.00 | 166 056.00 | 273 199.00 |
BT Marchandises | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BZ Autres créances | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 087.00 | 107 143.00 | 360 944.00 | 468 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 344.00 | -68 901.00 | | -49 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 049.00 | 19 557.00 | | -81 049.00 |
DL TOTAL (I) | -120 393.00 | -39 344.00 | | -120 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | 5 096.00 | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 488.00 | 246 895.00 | | 331 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 41 736.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 450.00 | 67 723.00 | | 77 450.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | 7 379.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 337.00 | 368 830.00 | | 481 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 944.00 | 329 486.00 | | 360 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 358.00 | | 1 594 358.00 | 1 594 358.00 |
FG Production vendue services | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 126.00 | | 1 810 126.00 | 1 810 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 3 902.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 3 902.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -3 407.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 073.00 | 1 944 028.00 | | 1 885 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 122.00 | 1 924 471.00 | | 1 966 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 049.00 | 19 557.00 | | -81 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 314.00 | 7 313.00 | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 775.00 | | 33 568.00 | 248 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 273 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 144.00 | 159 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | 1 164.00 | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 445.00 | | 22 404.00 | 146 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 788.00 | 24 283.00 | 7 928.00 | 90 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 720.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 088.00 | 23 564.00 | 7 928.00 | 87 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 108.00 | 118 078.00 | 10 030.00 | 128 108.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |