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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 168.00 | 381.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 178.00 | 71 426.00 | 61 752.00 | 133 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 057.00 | 75 294.00 | 160 763.00 | 236 057.00 |
BT Marchandises | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CF Disponibilités | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 763.00 | | 280 763.00 | 280 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 820.00 | 75 294.00 | 441 526.00 | 516 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 752.00 | -191 800.00 | | -117 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | 74 048.00 | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | -58 901.00 | -107 752.00 | | -58 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 517.00 | 98 626.00 | | 34 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 535.00 | 336 989.00 | | 307 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 131.00 | 77 922.00 | | 78 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 621.00 | 62 495.00 | | 72 621.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 6 881.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 427.00 | 582 914.00 | | 500 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 526.00 | 475 161.00 | | 441 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 801.00 | | 1 711 801.00 | 1 711 801.00 |
FG Production vendue services | 261 049.00 | | 261 049.00 | 261 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 850.00 | | 1 972 850.00 | 1 972 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | 779.00 | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 824.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -824.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 342.00 | 2 113 385.00 | | 2 044 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 491.00 | 2 039 337.00 | | 1 995 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 851.00 | 74 048.00 | | 48 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 197.00 | | 44 506.00 | 307 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 645.00 | 236 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 645.00 | 133 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 867.00 | | 44 506.00 | 204 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 791.00 | 33 750.00 | 111 247.00 | 152 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 091.00 | 33 750.00 | 111 247.00 | 149 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 58 362.00 | 30.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |