| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 5 756.00 | 1 640.00 | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 2 750.00 | 413.00 | 2 337.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 41 262.00 | 9 983.00 | 31 279.00 | 41 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 1 018.00 | 3 021.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 063.00 | 207 297.00 | 253 766.00 | 461 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 139.00 | 224 467.00 | 400 672.00 | 625 139.00 |
BT Marchandises | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BZ Autres créances | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
CF Disponibilités | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 769.00 | | 432 769.00 | 432 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 908.00 | 224 467.00 | 833 441.00 | 1 057 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 711.00 | -96 087.00 | | -75 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 229.00 | 20 376.00 | | 72 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518.00 | -65 711.00 | | 6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 106.00 | 48 372.00 | | 79 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 069.00 | 214 295.00 | | 97 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 784.00 | 342 551.00 | | 432 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 60 359.00 | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 567.00 | 97 921.00 | | 136 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 923.00 | 763 496.00 | | 826 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 441.00 | 697 785.00 | | 833 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 887.00 | | 1 479 887.00 | 1 479 887.00 |
FG Production vendue services | 379 849.00 | | 379 849.00 | 379 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 737.00 | | 1 859 736.00 | 1 859 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 16 350.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 16 350.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 12 715.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 359.00 | 1 850 220.00 | | 2 007 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 130.00 | 1 829 844.00 | | 1 935 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 229.00 | 20 376.00 | | 72 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 342.00 | | 177 288.00 | 480 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 491.00 | 625 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 046.00 | 105 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 445.00 | 509 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 346.00 | | 3 695.00 | 104 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 966.00 | | 173 593.00 | 365 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 396.00 | 75 606.00 | 14 535.00 | 163 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 2 428.00 | 2 046.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 023.00 | 73 177.00 | 12 489.00 | 158 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 756.00 | 19 816.00 | 58 940.00 | 78 756.00 |
VI Groupe et associés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 661.00 | 207 661.00 | | 207 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 638.00 | 269 608.00 | 10 030.00 | 279 638.00 |
VW T.V.A. | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 140.00 | 335 200.00 | 58 940.00 | 394 140.00 |