| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 567.00 | 642.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 237.00 | 86 521.00 | 58 716.00 | 145 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 776.00 | 90 788.00 | 157 988.00 | 248 776.00 |
BT Marchandises | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 273.00 | 90 788.00 | 329 486.00 | 420 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 901.00 | -117 752.00 | | -68 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 557.00 | 48 851.00 | | 19 557.00 |
DL TOTAL (I) | -39 344.00 | -58 901.00 | | -39 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 346.00 | | 5 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 895.00 | 307 535.00 | | 246 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 736.00 | 78 131.00 | | 41 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 723.00 | 72 621.00 | | 67 723.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 7 624.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 830.00 | 500 427.00 | | 368 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 486.00 | 441 526.00 | | 329 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 031.00 | | 1 629 031.00 | 1 629 031.00 |
FG Production vendue services | 232 609.00 | | 232 609.00 | 232 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 640.00 | | 1 861 640.00 | 1 861 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 978.00 | |
GE Autres charges | | | 16 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | 4 398.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 4 398.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -4 398.00 | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 028.00 | 2 044 342.00 | | 1 944 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 471.00 | 1 995 491.00 | | 1 924 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 557.00 | 48 851.00 | | 19 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 057.00 | | 20 872.00 | 236 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 248 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 154.00 | 146 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 727.00 | | 20 872.00 | 133 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 294.00 | 21 978.00 | 6 485.00 | 75 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 21 978.00 | 6 485.00 | 71 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VC Groupe et associés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 830.00 | 78 800.00 | 30.00 | 78 830.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |