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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 374.00 | 372.00 | 5 746.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 2 750.00 | 138.00 | 2 612.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 41 262.00 | 5 857.00 | 35 405.00 | 41 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 021.00 | 150 819.00 | 156 202.00 | 307 021.00 |
AX Avances et acomptes | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 342.00 | 163 396.00 | 316 945.00 | 480 342.00 |
BT Marchandises | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BZ Autres créances | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
CF Disponibilités | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 840.00 | | 380 840.00 | 380 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 181.00 | 163 396.00 | 697 785.00 | 861 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 087.00 | -130 393.00 | | -96 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 376.00 | 34 306.00 | | 20 376.00 |
DL TOTAL (I) | -65 711.00 | -86 087.00 | | -65 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | 350.00 | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 295.00 | 224 597.00 | | 214 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 551.00 | 261 276.00 | | 342 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | 19 747.00 | | 60 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 921.00 | 73 890.00 | | 97 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 496.00 | 580 206.00 | | 763 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 785.00 | 494 119.00 | | 697 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 611.00 | | 1 568 611.00 | 1 568 611.00 |
FG Production vendue services | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 411.00 | | 1 785 411.00 | 1 785 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | 705.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 705.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | -705.00 | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 220.00 | 1 704 791.00 | | 1 850 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 844.00 | 1 670 484.00 | | 1 829 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 376.00 | 34 306.00 | | 20 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 324.00 | | 127 975.00 | 373 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344.00 | 19 613.00 | 480 342.00 | 1 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 104 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 18 605.00 | 365 966.00 | 1 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 472.00 | | 882.00 | 104 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 822.00 | | 127 093.00 | 258 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 429.00 | 42 946.00 | 10 978.00 | 131 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 902.00 | 1 008.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 949.00 | 42 044.00 | 9 970.00 | 125 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VI Groupe et associés | 214 295.00 | 214 295.00 | | 214 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 180.00 | 211 150.00 | 10 030.00 | 221 180.00 |
VW T.V.A. | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 945.00 | 420 945.00 | | 420 945.00 |