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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 147.00 | 2 348.00 | 28 799.00 | 31 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 741.00 | 2 348.00 | 421 393.00 | 423 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 839.00 | | 175 839.00 | 175 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 580.00 | 2 348.00 | 597 231.00 | 599 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
DL TOTAL (I) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 731.00 | | | 419 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 894.00 | | | 537 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 231.00 | | | 597 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 892.00 | -9 552.00 | 296 340.00 | 305 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 892.00 | -9 552.00 | 296 340.00 | 305 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 303.00 | | | 301 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 966.00 | | | 271 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 731.00 | 26 949.00 | 109 402.00 | 419 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 3 903.00 | 8 431.00 | 12 334.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 894.00 | 145 112.00 | 109 402.00 | 537 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 870.00 | | | 70 870.00 |